ams-OSRAM (DQW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.00M | 435.00M | 674.00M | 599.00M | 792.00M |
| רווח נקי | -129.00M | -785.00M | -1.61B | -444.00M | -32.00M |
| פחת והפחתות | 425.00M | 942.00M | 1.89B | 1.02B | 760.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 22.00M | 18.00M | 49.00M | 40.00M | 42.00M |
| שינוי בהון החוזר | -48.00M | 205.00M | 211.00M | -91.00M | 28.00M |
| יתרת לקוחות | 53.00M | -7.00M | 24.00M | 118.00M | -38.00M |
| מלאי | 30.00M | -79.00M | 96.00M | -30.00M | -134.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -118.00M | 38.00M |
| הון חוזר אחר | -131.00M | 291.00M | 91.00M | -61.00M | 162.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.00M | 55.00M | 135.00M | 76.00M | 102.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 299.00M | -424.00M | -826.00M | -183.00M | -560.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -199.00M | -502.00M | -1.05B | -537.00M | -310.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 43.00M | 134.00M | 321.00M | -247.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -17.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 391.00M | 36.00M | 90.00M | 34.00M | 310.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 107.00M | 36.00M | 223.00M | 34.00M | -296.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.00M | -98.00M | 245.00M | -726.00M | -534.00M |
| פירעון חוב | 83.00M | 22.00M | -410.00M | -436.00M | -338.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 836.00M | 1.00M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | 0 | 0 | -4.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -30.00M | 0 | -2.00M | -1.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -174.00M | -92.00M | -181.00M | -307.00M | -200.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.10B | 1.15B | 1.09B | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.00M | 40.00M | -45.00M | 69.00M | 33.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 385.00M | -48.00M | 48.00M | -252.00M | -278.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 1.15B | 1.10B | 1.34B | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.10B | 1.15B | 1.09B | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.00M | -67.00M | -375.00M | 62.00M | 482.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 237.00M | 435.00M | 674.00M | 599.00M | 792.00M |
| הוצאות הוניות | -199.00M | -502.00M | -1.05B | -537.00M | -310.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR