Q/C Technologies (DQS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.07M | -8.98M | -12.98M | -12.27M | -19.52M |
| רווח נקי | -11.63M | -23.36M | -4.00M | -15.20M | -29.89M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.17M | 1.66M | 3.05M | 695.19K | 90.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.62M | -916.64K | 815.52K | 2.23M | -5.18M |
| יתרת לקוחות | -18.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -881.38K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -718.59K | -916.64K | 815.52K | 2.23M | -5.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.01M | 13.64M | -12.85M | 3.01K | 15.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.42M | -6.10M | 1.85M | 6.91M | 19.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38M |
| רכישת השקעות | -19.06M | -12.85M | -13.45M | -4.84M | -13.40K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.65M | 6.75M | 15.30M | 11.75M | 18.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.30M | 12.57M | 13.07M | 5.55M | 73.53K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.73M | 5.05M | 0 | 5.55M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.63K | -1.36M | -1.45M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.65M | 8.88M | 14.52M | 0 | 1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 987.00K | 173.15K | 2.68M | 749.09K | 555.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 813.84K | -2.51M | 1.93M | 193.12K | 407.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.15K | 2.68M | 749.09K | 555.97K | 148.28K |
| מזומנים בסוף התקופה | 987.00K | 173.15K | 2.68M | 749.09K | 555.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.07M | -8.98M | -12.98M | -12.27M | -19.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.07M | -8.98M | -12.98M | -12.27M | -19.52M |
| הוצאות הוניות | -2.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD