Diploma (DP9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.04 | 2.17 | 2.06 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.04 | 1.14 | 1.08 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.90 | 0.73 | 0.80 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 236.58 | 297.33 | 0 | 630.67 | 4.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -207.50M | -254.50M | -288.50M | -199.10M | -292.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.47 | 0.62 | 0.44 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.26 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.88 | 2.00 | 1.77 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 13.87 | 10.54 | 8.94 | 10.08 | 4.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.27 | 11.06 | 7.43 | 8.85 | 12.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.94 | 3.68 | 4.33 | 3.23 | 3.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 1.04 | 1.68 | 1.32 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.51% | 24.78% | 46.13% | 21.74% | 33.11% |
| שיעור EBIT | 19.13% | 18.13% | 15.00% | 14.73% | 13.94% |
| שיעור EBITDA | 23.85% | 24.18% | 21.72% | 21.16% | 20.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.50% | 20.38% | 15.21% | 15.63% | 14.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.24% | 16.29% | 12.95% | 12.96% | 12.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.42% | 12.13% | 9.48% | 9.81% | 9.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.84% | 12.17% | 9.53% | 9.86% | 9.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.00% | 74.47% | 73.22% | 75.64% | 73.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.20% | 79.92% | 85.15% | 82.94% | 87.03% |
| תשואה על הנכסים | 9.62% | 9.96% | 7.30% | 7.41% | 6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.55% | 18.68% | 14.56% | 13.14% | 14.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.35% | 19.94% | 13.82% | 13.87% | 13.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.31% | 14.76% | 10.08% | 10.43% | 9.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.01% | 22.79% | 17.94% | 18.80% | 50.91% |
| תשואת רווחים | 1.94% | 2.60% | 2.18% | 3.02% | 3.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 6.66 | 6.59 | 6.81 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 5.59 | 4.68 | 3.59 | 9.95 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 4.39 | 3.86 | 2.62 | 4.04 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.91 | 10.68 | 10.54 | 9.18 | 9.04 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.99 | 4.86 | 4.79 | 5.75 | 7.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.01 | 71.41 | 93.01 | 107.32 | 119.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.07 | 54.83 | 55.39 | 53.58 | 54.71 |
| ימי מלאי | 83.20 | 94.66 | 139.19 | 90.42 | 117.12 |
| ימי אשראי מספקים | 65.26 | 78.07 | 101.57 | 36.68 | 51.94 |
| מחזור תפעולי | 133.27 | 149.48 | 194.58 | 144.01 | 171.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.11 | 2.00 | 1.48 | 1.46 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.00 | 1.89 | 1.33 | 1.28 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 2.81 | 2.05 | 2.02 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.08 | 18.58 | 10.06 | 8.19 | 8.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.58 | 0.36 | 0.48 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.75% | 3.56% | 3.00% | 4.26% | 3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.49 | 38.44 | 45.96 | 33.10 | 30.56 |
| מכפיל מכירות | 4.84 | 4.67 | 4.36 | 3.25 | 2.86 |
| מכפיל הון | 9.26 | 7.19 | 6.69 | 4.35 | 4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.30 | 28.09 | 33.31 | 23.45 | 26.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.33 | 26.58 | 30.00 | 20.59 | 23.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | 0.88 | 8.36 | 1.68 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.26 | 7.19 | 6.69 | 4.35 | 4.37 |
| מכפיל שווי חברה | 21.19 | 20.34 | 21.75 | 16.65 | 16.18 |
| שווי חברה | 10.17B | 7.50B | 6.44B | 4.23B | 3.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.19 | 20.34 | 21.75 | 16.65 | 16.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.06 | 4.92 | 4.72 | 3.52 | 3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.91 | 29.61 | 36.09 | 25.47 | 30.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.82 | 28.01 | 32.50 | 22.36 | 26.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.38 | -0.38 | -1.17 | -0.47 | -4.30 |
| הון עצמי למניה | 7.84 | 7.38 | 6.63 | 6.91 | 5.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 14.98 | 11.37 | 10.17 | 9.26 | 8.13 |
| רווח נקי למניה | 1.41 | 1.38 | 0.96 | 0.91 | 0.76 |
| נטל מס | 0.58 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 0.94 | 0.96 | 1.61 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-GBP