CervoMed (DP8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.45M | -16.53M | -7.45M | -2.57M | -14.50M |
| רווח נקי | -26.97M | -16.29M | -2.17M | -5.80M | -24.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -443.89K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.45M | 1.41M | 407.63K | 0 | 897.26K |
| שינוי בהון החוזר | 2.92M | -440.66K | -261.36K | 379.94K | 356.37K |
| יתרת לקוחות | 1.83M | -1.34M | -915.40K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -67.32K | 848.97K | 565.17K | 79.15K | 605.37K |
| הון חוזר אחר | 1.16M | 49.20K | 88.88K | 300.78K | -249.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -854.08K | -1.21M | -5.42M | 2.85M | 8.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.10M | -28.66M | 0 | 0 | 4.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00K |
| רכישת השקעות | -25.40M | -48.10M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.50M | 19.44M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.59M | 46.40M | 11.15M | 0 | 33.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.59M | 46.40M | 810.00K | 0 | 31.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 10.34M | 0 | -3.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.24M | 9.00M | 7.79M | 4.09M | 37.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -30.65M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -764.03K | 1.21M | 3.70M | -33.22M | 18.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.00M | 7.79M | 4.09M | 37.31M | 18.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.24M | 9.00M | 7.79M | 4.09M | 37.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.45M | -16.53M | -7.45M | -2.57M | -14.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.45M | -16.53M | -7.45M | -2.57M | -14.50M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD