A.P. Moeller Maersk A/S (DP4A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.12 | 2.45 | 2.45 | 3.01 |
| יחס מהיר | 1.90 | 2.02 | 2.33 | 2.32 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.63 | 0.47 | 0.52 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.30 | 0.41 | 0.37 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.78 | 0.82 | 0.75 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.24 | 10.28 | 21.69 | 48.95 | 135.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.19B | -1.05B | 4.32B | 4.01B | 11.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.54 | 1.53 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 4.01 | 3.13 | 5.80 | 11.28 | 35.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 1.44 | 3.77 | 12.50 | 47.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,341.14 | 1,373.40 | 1,144.27 | 925.19 | 899.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.15 | 0.97 | 0.78 | 0.71 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.63% | 17.49% | 21.82% | 18.88% | 38.41% |
| שיעור EBIT | 5.64% | 6.48% | 11.71% | 10.05% | 38.02% |
| שיעור EBITDA | 17.25% | 18.91% | 22.92% | 22.27% | 45.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.90% | 5.30% | 10.65% | 18.88% | 45.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.50% | 6.43% | 12.29% | 8.54% | 37.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.08% | 5.05% | 11.01% | 7.48% | 35.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.41% | 5.40% | 11.23% | 7.65% | 35.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.06% | 78.51% | 89.63% | 87.62% | 96.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.21% | 121.41% | 115.37% | 45.25% | 82.31% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 3.08% | 6.97% | 4.63% | 31.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.14% | 4.90% | 10.73% | 7.07% | 45.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.78% | 3.87% | 8.01% | 13.83% | 45.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.90% | 3.07% | 7.02% | 11.90% | 42.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.95% | 3.66% | 8.11% | 5.28% | 36.28% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 7.79% | 23.51% | 13.24% | 74.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 3.08 | 2.39 | 2.61 | 11.70 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 6.51 | 6.48 | 6.47 | 7.38 |
| מחזור מלאי | 29.72 | 32.02 | 27.09 | 24.99 | 31.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.40 | 1.43 | 1.39 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.78 | 2.97 | 2.86 | 2.25 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.10 | 73.79 | 109.61 | 98.23 | -6.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.06 | 118.50 | 152.50 | 140.02 | 31.21 |
| ימי מלאי | 12.28 | 11.40 | 13.47 | 14.61 | 11.66 |
| ימי אשראי מספקים | 72.23 | 56.10 | 56.36 | 56.40 | 49.46 |
| מחזור תפעולי | 76.34 | 129.89 | 165.97 | 154.63 | 42.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 590.74 | 743.07 | 723.41 | 572.45 | 1,889.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 312.16 | 416.01 | 457.01 | 356.01 | 1,660.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 278.58 | 327.07 | 266.39 | 216.44 | 228.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 0.62 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.48 | 2.06 | 0.66 | 3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 2.27 | 2.72 | 2.64 | 8.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.60 | 0.69 | 0.65 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.18% | 18.11% | 27.74% | 20.77% | 77.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.73 | 12.83 | 4.26 | 7.55 | 1.34 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.65 | 0.47 | 0.57 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.63 | 0.46 | 0.53 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.90 | 5.52 | 3.61 | 4.81 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 3.09 | 2.28 | 2.99 | 1.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.24 | 0.06 | -0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.63 | 0.46 | 0.53 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 6.24 | 4.39 | 2.82 | 3.25 | 1.21 |
| שווי חברה | 60.56B | 44.85B | 35.89B | 36.99B | 44.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.24 | 4.39 | 2.82 | 3.25 | 1.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.83 | 0.65 | 0.72 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.36 | 7.08 | 4.98 | 6.17 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 3.96 | 3.15 | 3.84 | 1.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,175.35 | 2,808.93 | 2,890.33 | 2,669.37 | 2,840.29 |
| הון עצמי למניה | 3,804.28 | 3,650.81 | 3,609.23 | 3,207.45 | 3,506.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 3,875.73 | 3,546.17 | 3,518.24 | 3,031.43 | 4,467.28 |
| רווח נקי למניה | 157.95 | 178.99 | 387.39 | 226.89 | 1,599.87 |
| נטל מס | 0.74 | 0.79 | 0.90 | 0.88 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 1.05 | 0.85 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.87 | 3.23 | 1.76 | 2.45 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD