Aminex plc (DOP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13M | -2.16M | -2.65M | -1.89M | 4.89M |
| רווח נקי | -4.98M | -5.30M | -1.12M | -4.06M | -8.56M |
| פחת והפחתות | 2.00K | 2.00K | 3.00K | 32.00K | 209.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 41.00K | 261.00K | 310.00K | 607.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -369.00K | -644.00K | -2.30M | 528.00K | 7.65M |
| יתרת לקוחות | -53.00K | 85.00K | -254.00K | 43.00K | 8.53M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -316.00K | -729.00K | -2.05M | 485.00K | -883.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.18M | 3.52M | 454.00K | 1.00M | 5.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -348.00K | -259.00K | -264.00K | -482.00K | -904.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -288.00K | -259.00K | -202.00K | -482.00K | -904.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.00K | 0 | -62.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.82M | 452.00K | 0 | 3.73M | 238.00K |
| פירעון חוב | 1.13M | 375.00K | 0 | -450.00K | 450.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.94M | 77.00K | 0 | 4.35M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -251.00K | 452.00K | 0 | -172.00K | -212.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.41M | 1.13M | 3.04M | 5.81M | 4.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.00K | 55.00K | 154.00K | -235.00K | 16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.29M | -1.91M | -2.76M | 1.12M | 4.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13M | 3.04M | 5.81M | 4.69M | 449.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.41M | 1.13M | 3.04M | 5.81M | 4.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.48M | -2.42M | -2.92M | -2.37M | 3.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13M | -2.16M | -2.65M | -1.89M | 4.89M |
| הוצאות הוניות | -348.00K | -259.00K | -264.00K | -482.00K | -904.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD