Daikin (DKI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 514.45B | 465.85B | 399.57B | 158.90B | 245.07B |
| רווח נקי | 264.76B | 275.23B | 260.31B | 257.76B | 217.71B |
| פחת והפחתות | 246.02B | 276.21B | 215.56B | 182.22B | 148.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.69B | -74.22B | -32.87B | -262.27B | -131.82B |
| יתרת לקוחות | -40.09B | -80.32B | -36.09B | -61.81B | -76.68B |
| מלאי | -10.92B | -5.61B | 36.53B | -267.55B | -151.03B |
| יתרת ספקים | 30.58B | 24.56B | -56.77B | 24.18B | 55.64B |
| הון חוזר אחר | 55.12B | -12.85B | 23.47B | 42.92B | 40.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.02B | -11.37B | -43.44B | -18.81B | 11.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -322.29B | -317.82B | -226.72B | -224.19B | -180.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -245.99B | -209.08B | -242.63B | -175.08B | -114.11B |
| רכישות, נטו | -4.08B | -44.74B | -18.37B | -99.10B | -39.33B |
| רכישת השקעות | -59.53B | -61.41B | -30.04B | -2.78B | -15.78B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.54B | 18.65B | 68.65B | 72.56B | 8.88B |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.24B | -21.24B | -4.33B | -19.80B | -20.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -168.58B | -160.80B | -130.09B | -118.69B | -48.70B |
| פירעון חוב | -6.55B | 37.77B | 52.00M | -1.31B | 35.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -92.19B | -90.75B | -76.08B | -61.47B | -49.75B |
| פעילויות מימון אחרות | -69.84B | -107.82B | -54.06B | -55.92B | -34.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 658.11B | 933.48B | 634.01B | 548.24B | 717.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 521.00M | 288.15B | 43.01B | 14.42B | 39.95B |
| שינוי נטו במזומנים | 24.10B | 275.38B | 85.77B | -169.56B | 55.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 634.01B | 658.11B | 548.24B | 717.80B | 662.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 658.11B | 933.48B | 634.01B | 548.24B | 717.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 268.47B | 256.77B | 156.93B | -16.18B | 130.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 514.45B | 465.85B | 399.57B | 158.90B | 245.07B |
| הוצאות הוניות | -245.99B | -209.08B | -242.63B | -175.08B | -114.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY