Deutsche Konsum REIT AG (DKG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.55M | 23.13M | 41.63M | 49.38M | 37.97M |
| רווח נקי | -54.99M | 1.97M | -180.99M | 60.39M | 91.37M |
| פחת והפחתות | 117.60K | 131.40K | 59.90K | 35.10K | 12.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.15M | -11.13M | 3.15M | 3.19M | -3.37M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -1.74M | -7.00M | 2.47M |
| מלאי | -9.15M | -7.34M | -425.60K | -4.66M | -1.53M |
| יתרת ספקים | -3.01M | -3.80M | 1.74M | 7.00M | -2.47M |
| הון חוזר אחר | -3.01M | -978.00K | 3.57M | 7.85M | -1.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.57M | 32.16M | 219.42M | -14.23M | -50.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 64.69M | 90.70M | -17.52M | -46.60M | -92.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.60K | -134.00K | -187.00K | -32.80K | -1.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 187.00K | 32.80K | 1.70K |
| רכישת השקעות | 0 | -13.64M | -30.76M | -44.99M | -5.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.89M | 8.58M | 77.58M | 7.96M | 41.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.80M | 82.25M | -64.35M | -9.57M | -128.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.57M | -117.35M | -24.00M | 1.39M | 54.78M |
| פירעון חוב | -55.57M | -92.24M | -898.60K | 29.04M | 80.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.22M | -14.06M | -14.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00M | -25.11M | -18.88M | -13.59M | -12.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 1.41M | 4.93M | 4.83M | 652.70K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.66M | -3.53M | 106.60K | 4.17M | 443.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41M | 4.93M | 4.83M | 652.70K | 209.10K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 1.41M | 4.93M | 4.83M | 652.70K |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.54M | 22.99M | 41.45M | 49.35M | 37.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.55M | 23.13M | 41.63M | 49.38M | 37.97M |
| הוצאות הוניות | -10.60K | -134.00K | -187.00K | -32.80K | -1.70K |
הנתונים מוצגים ב-EUR