Asia Tele-Net and Technology Corp Ltd (DKC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.75 | 1.62 | 1.36 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.68 | 1.57 | 1.27 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.33 | 0.44 | 0.22 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.46 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.09 | -0.14 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.54 | 2.52 | 0.29 | -2.84 | 11.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 494.09M | 401.07M | 322.24M | 195.05M | 329.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.45 | 1.42 | 1.45 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.72 | 0.20 | 8.59 | -2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.99 | 48.69 | 24.05 | -0.80 | -6.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.08 | 0.52 | 0.09 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.48 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.90 | -2.83 | -1.74 | -0.24 | -26.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.19% | 28.16% | 28.76% | 25.64% | 9.28% |
| שיעור EBIT | 6.67% | 10.08% | 8.43% | 95.85% | 0.22% |
| שיעור EBITDA | 7.72% | 11.46% | 8.94% | 96.55% | 2.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.67% | 10.08% | 8.43% | -0.73% | -9.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.86% | -1.83% | -2.92% | 96.25% | -1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.00% | -2.74% | -3.36% | 70.53% | -10.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.00% | -2.76% | -3.26% | 70.51% | -10.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.46% | 149.85% | 115.38% | 73.27% | 782.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -87.90% | -18.16% | -34.57% | -13,250.18% | 14.26% |
| תשואה על הנכסים | -2.16% | -0.66% | -0.70% | 14.24% | -1.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.36% | -0.95% | -1.00% | 20.71% | -2.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.13% | 3.41% | 2.45% | -0.21% | -2.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.06% | 3.34% | 2.18% | -0.15% | -2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.16% | -0.66% | -0.70% | 14.24% | -1.81% |
| תשואת רווחים | -4.92% | -3.69% | -4.09% | 86.75% | -7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 3.79 | 5.02 | 3.77 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 2.32 | 4.39 | 4.73 | 3.08 | 3.11 |
| מחזור מלאי | 5.60 | 9.63 | 9.58 | 5.58 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.99 | 7.28 | 6.10 | 5.68 | 10.54 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.23 | 1.45 | 1.31 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.98 | 51.04 | 33.71 | 43.76 | 107.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.82 | 96.28 | 72.76 | 96.87 | 148.83 |
| ימי מלאי | 65.22 | 37.92 | 38.08 | 65.43 | 76.23 |
| ימי אשראי מספקים | 157.05 | 83.15 | 77.13 | 118.54 | 117.48 |
| מחזור תפעולי | 164.04 | 134.20 | 110.84 | 162.30 | 225.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.19 | 0.14 | -0.23 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.12 | -0.25 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 1.08 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.56 | 4.30 | 3.00 | -4.63 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.11 | 13.29 | 8.68 | -11.89 | 12.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 2.08 | 0.29 | -2.42 | 3.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.15 | 0.13 | -0.21 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.46% | 18.54% | 13.51% | -27.73% | 5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.45 | -27.07 | -24.45 | 1.15 | -13.28 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 1.36 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.40 | 5.39 | 7.40 | -3.61 | 19.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.46 | 4.99 | 6.55 | -3.91 | 18.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 5.86 | 0.23 | -0.00 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.55 | 3.65 | 7.46 | 0.60 | 22.03 |
| שווי חברה | 237.11M | 204.50M | 279.45M | 249.62M | 199.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.55 | 3.65 | 7.46 | 0.60 | 22.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.42 | 0.67 | 0.58 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.30 | 3.04 | 6.00 | -2.57 | 9.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 2.81 | 5.31 | -2.78 | 8.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.72 | 3.68 | 3.69 | 3.73 | 2.83 |
| הון עצמי למניה | 3.72 | 3.68 | 3.69 | 3.73 | 2.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.51 | -0.12 | 0.27 | -6.82 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 1.28 | 1.09 | 1.09 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.04 | -0.04 | 0.77 | -0.08 |
| נטל מס | 1.19 | 1.50 | 1.15 | 0.73 | 7.82 |
| נטל ריבית | -0.88 | -0.18 | -0.35 | 1.00 | -5.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.63 | -5.43 | -4.31 | -0.29 | -5.74 |
הנתונים מוצגים ב-HKD