D'Ieteren SA (DJDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.27 | 1.48 | 1.80 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.65 | 0.81 | 1.04 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.17 | 0.32 | 0.40 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.34 | 0.47 | 0.23 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.88 | 2.01 | 3.97 | 1.62 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.09B | -3.83B | -4.37B | -327.60M | -669.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 24.64 | 157.11 | -5.80 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.99 | 1.21 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.99 | 1.29 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 65.06 | 433.77 | -14.62 | 2.09 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 1.18 | 1.04 | 1.09 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.65 | 2.74 | 1.85 | 2.62 | 10.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.38 | 45.24 | 52.67 | 33.38 | 30.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 3.11 | 4.42 | 1.56 | 4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.20% | 25.09% | 24.13% | 22.62% | 20.59% |
| שיעור EBIT | 4.33% | 4.87% | 3.17% | 4.61% | 4.63% |
| שיעור EBITDA | 7.42% | 7.76% | 5.71% | 6.95% | 6.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.33% | 4.87% | 3.17% | 4.70% | 9.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.38% | 6.36% | 5.77% | 7.68% | 8.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.47% | 5.28% | 4.56% | 6.32% | 7.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.64% | 5.35% | 4.62% | 6.39% | 7.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.68% | 83.10% | 79.10% | 82.35% | 84.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.29% | 130.47% | 182.18% | 163.18% | 91.42% |
| תשואה על הנכסים | 6.25% | 6.84% | 5.57% | 7.00% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 716.82% | 2,968.53% | -81.44% | 14.60% | 10.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.36% | 8.97% | 5.36% | 7.07% | 8.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.09% | 6.89% | 4.02% | 5.52% | 6.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.37% | 9.17% | 7.41% | 9.38% | 7.29% |
| תשואת רווחים | 4.70% | 5.22% | 4.37% | 5.38% | 3.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.27 | 9.06 | 9.76 | 11.46 | 6.75 |
| מחזור זכאים | 4.67 | 4.86 | 6.33 | 6.67 | 5.51 |
| מחזור מלאי | 4.46 | 5.24 | 4.98 | 4.31 | 3.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.26 | 9.61 | 10.33 | 11.57 | 8.33 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.30 | 1.22 | 1.11 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.76 | 11.53 | 6.79 | 6.27 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.94 | 34.90 | 53.07 | 61.82 | 103.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.22 | 40.30 | 37.39 | 31.84 | 54.08 |
| ימי מלאי | 81.80 | 69.68 | 73.32 | 84.75 | 116.18 |
| ימי אשראי מספקים | 78.08 | 75.07 | 57.63 | 54.76 | 66.27 |
| מחזור תפעולי | 132.02 | 109.97 | 110.71 | 116.58 | 170.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.27 | 11.98 | 16.45 | 8.24 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.03 | 9.87 | 13.96 | 6.23 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.24 | 2.11 | 2.49 | 2.01 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.76 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.64 | 3.21 | 0.20 | 1.64 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.03 | 5.67 | 6.61 | 4.10 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.15% | 6.41% | 8.69% | 3.52% | 0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.31 | 19.38 | 22.89 | 18.58 | 28.67 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.01 | 1.04 | 1.17 | 2.02 |
| מכפיל הון | 86.47 | 568.52 | -18.64 | 2.71 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.42 | 15.60 | 11.51 | 28.39 | 899.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.54 | 12.85 | 9.77 | 21.47 | 108.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -35.25 | 1.35 | -0.89 | 0.40 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 86.47 | 568.52 | -18.64 | 2.71 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 19.64 | 16.15 | 22.70 | 18.46 | 34.75 |
| שווי חברה | 11.53B | 10.07B | 10.57B | 10.25B | 10.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.64 | 16.15 | 22.70 | 18.46 | 34.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.25 | 1.30 | 1.28 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.30 | 19.32 | 14.29 | 31.02 | 1,018.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.47 | 15.92 | 12.13 | 23.46 | 123.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -30.90 | -29.24 | -39.68 | 31.02 | 27.19 |
| הון עצמי למניה | 2.03 | 0.27 | -8.62 | 65.20 | 59.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 150.66 | 152.08 | 153.87 | 150.57 | 88.57 |
| רווח נקי למניה | 8.24 | 8.04 | 7.02 | 9.52 | 6.25 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.30 | 1.82 | 1.66 | 1.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.51 | 2.34 | 0.87 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR