KDDI (DIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.71 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.68 | 0.68 | 2.92 | 2.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.00T | -6.42T | -6.42T | -4.10T | -2.67T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.92 | 0.92 | 0.46 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.68 | 3.29 | 3.29 | 2.69 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.71 | 0.71 | 2.24 | 2.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.76 | 36.50 | 36.50 | 90.73 | 115.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.23 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,400.92 | 1,166.58 | 1,166.58 | 576.80 | 381.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 2.12 | 2.12 | 0.95 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.73% | 42.39% | 42.39% | 42.24% | 42.52% |
| שיעור EBIT | 19.13% | 18.44% | 18.44% | 16.24% | 17.88% |
| שיעור EBITDA | 30.33% | 30.04% | 30.04% | 28.19% | 30.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.05% | 18.27% | 18.27% | 16.11% | 17.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.10% | 18.67% | 18.67% | 17.25% | 19.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.14% | 11.59% | 11.59% | 11.09% | 11.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.47% | 12.95% | 12.95% | 11.40% | 13.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.57% | 62.07% | 62.07% | 64.25% | 63.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.83% | 102.15% | 102.15% | 107.11% | 107.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 4.06% | 4.06% | 4.51% | 5.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.91% | 13.37% | 13.37% | 12.14% | 13.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.26% | 12.27% | 12.27% | 11.33% | 13.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.84% | 6.87% | 6.87% | 7.01% | 8.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | 4.51% | 4.51% | 5.10% | 6.57% |
| תשואת רווחים | 6.70% | 7.18% | 7.18% | 6.77% | 7.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.86 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 12.71 | 12.71 | 16.88 | 18.91 |
| מחזור מלאי | 23.17 | 25.69 | 25.69 | 36.41 | 32.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.38 | -2.38 | -2.38 | -4.16 | -8.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.47 | 205.07 | 205.07 | 185.07 | 174.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 221.21 | 219.57 | 219.57 | 196.67 | 182.46 |
| ימי מלאי | 15.75 | 14.21 | 14.21 | 10.03 | 11.09 |
| ימי אשראי מספקים | 81.49 | 28.71 | 28.71 | 21.63 | 19.30 |
| מחזור תפעולי | 236.97 | 233.78 | 233.78 | 206.70 | 193.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 309.05 | 335.71 | 335.71 | 387.94 | 281.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 204.10 | 236.70 | 236.70 | 264.22 | 191.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 104.95 | 99.02 | 99.02 | 123.73 | 90.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.94 | 3.39 | 3.39 | 3.14 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.68 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.16% | 10.03% | 10.03% | 11.87% | 9.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.07 | 13.93 | 13.93 | 14.78 | 13.16 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.61 | 1.61 | 1.64 | 1.58 |
| מכפיל הון | 2.20 | 1.86 | 1.86 | 1.79 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.08 | 9.97 | 9.97 | 8.43 | 10.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.58 | 7.03 | 7.03 | 5.74 | 7.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | 1.12 | 1.12 | -5.10 | 3.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 1.86 | 1.86 | 1.79 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 8.26 | 7.50 | 7.50 | 6.77 | 5.91 |
| שווי חברה | 15.36T | 13.33T | 13.33T | 10.97T | 10.11T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.21 | 7.50 | 7.50 | 6.77 | 5.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 2.25 | 2.25 | 1.91 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.76 | 13.90 | 13.90 | 9.81 | 12.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.05 | 9.80 | 9.80 | 6.68 | 8.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,051.85 | 982.32 | 982.32 | 983.87 | 934.51 |
| הון עצמי למניה | 1,346.69 | 1,266.40 | 1,266.40 | 1,240.55 | 1,174.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,620.63 | 1,461.46 | 1,461.46 | 1,358.78 | 1,298.71 |
| רווח נקי למניה | 196.81 | 169.33 | 169.33 | 150.63 | 155.50 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.98 | 1.98 | 2.58 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY