DHL Group (DHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.08 | 2.06 | 6.19 | 9.51 | 15.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.35B | -30.68B | -25.52B | -24.73B | -22.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.15 | 0.94 | 0.93 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 3.34 | 2.94 | 2.97 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.77 | 1.88 | 3.91 | 5.10 | 7.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.71 | 3.85 | 4.08 | 7.59 | 12.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.46 | 23.36 | 20.06 | 18.22 | 17.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 1.98 | 1.89 | 1.59 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.47% | 10.85% | 10.25% | 16.02% | 17.53% |
| שיעור EBIT | 8.19% | 7.59% | 7.14% | 7.78% | 9.11% |
| שיעור EBITDA | 14.00% | 13.46% | 12.75% | 13.22% | 13.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.82% | 4.84% | 4.61% | 7.76% | 8.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.67% | 6.33% | 6.01% | 6.74% | 8.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.38% | 4.23% | 3.96% | 4.50% | 5.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 4.47% | 4.24% | 4.81% | 6.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.64% | 66.74% | 65.81% | 66.70% | 67.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.31% | 130.76% | 130.56% | 86.89% | 93.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.10% | 4.72% | 4.77% | 5.50% | 7.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.64% | 15.75% | 14.00% | 16.36% | 23.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.83% | 7.59% | 7.96% | 13.64% | 18.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.30% | 4.98% | 5.20% | 8.53% | 12.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.41% | 5.89% | 6.06% | 7.04% | 9.89% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 6.61% | 8.41% | 6.89% | 12.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 6.30 | 6.94 | 6.66 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 9.36 | 8.75 | 8.10 | 7.84 |
| מחזור מלאי | 66.36 | 73.13 | 67.16 | 64.71 | 85.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.67 | 2.68 | 2.72 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.12 | 1.20 | 1.22 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 63.08 | -111.36 | -78.94 | -119.18 | 120.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.77 | 23.96 | 16.28 | 15.40 | 12.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.36 | 57.95 | 52.56 | 54.84 | 54.39 |
| ימי מלאי | 5.50 | 4.99 | 5.43 | 5.64 | 4.28 |
| ימי אשראי מספקים | 40.10 | 38.98 | 41.71 | 45.07 | 46.55 |
| מחזור תפעולי | 61.86 | 62.94 | 58.00 | 60.48 | 58.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.15 | 7.41 | 7.48 | 7.79 | 9.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.57 | 4.95 | 4.96 | 4.94 | 5.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.59 | 2.46 | 2.52 | 2.84 | 3.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.71 | 1.71 | 1.66 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 3.01 | 2.97 | 2.74 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.75% | 10.59% | 14.60% | 11.02% | 16.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.20 | 15.12 | 11.89 | 14.50 | 7.97 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.64 | 0.47 | 0.65 | 0.45 |
| מכפיל הון | 2.85 | 2.38 | 1.67 | 2.37 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.26 | 9.45 | 6.85 | 9.07 | 6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 6.31 | 4.54 | 5.76 | 3.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.56 | 1.88 | -1.54 | -0.49 | 1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 2.38 | 1.67 | 2.37 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 6.73 | 5.58 | 6.52 | 4.80 |
| שווי חברה | 87.63B | 75.06B | 59.93B | 70.51B | 61.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.36 | 6.73 | 5.58 | 6.52 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.91 | 0.71 | 0.86 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.17 | 13.38 | 10.36 | 12.00 | 8.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 8.93 | 6.87 | 7.62 | 5.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.06 | 6.92 | 8.01 | 7.00 | 7.91 |
| הון עצמי למניה | 20.07 | 19.60 | 20.40 | 18.91 | 19.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 76.55 | 73.07 | 72.19 | 68.77 | 77.79 |
| רווח נקי למניה | 3.35 | 3.09 | 2.86 | 3.09 | 4.41 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 2.27 | 2.44 | 2.52 | 2.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR