DTE Energy (DGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.80 | 0.71 | 0.60 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.55 | 0.46 | 0.42 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.55 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.73 | 1.51 | 1.54 | 0.94 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.03B | -37.41B | -33.54B | -30.16B | -28.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.29 | 2.16 | 1.99 | 1.90 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.63 | 4.39 | 4.18 | 4.05 | 4.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.16 | 1.23 | 0.90 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.75 | 2.25 | 2.20 | 2.84 | 2.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.92 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 139.35 | 133.24 | 116.87 | 105.64 | 102.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.49 | 6.64 | 5.73 | 5.28 | 5.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.75% | 84.94% | 34.82% | 33.95% | 19.08% |
| שיעור EBIT | 14.29% | 12.96% | 18.63% | 18.49% | 9.29% |
| שיעור EBITDA | 26.35% | 25.03% | 32.54% | 31.09% | 16.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.35% | 15.01% | 16.79% | 17.60% | 9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.14% | 9.80% | 11.00% | 12.29% | 5.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.12% | 9.24% | 11.25% | 10.96% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.11% | 9.24% | 11.27% | 10.96% | 5.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.70% | 94.32% | 102.26% | 89.21% | 97.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.95% | 65.29% | 65.52% | 69.82% | 63.62% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 2.70% | 2.87% | 3.12% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.78% | 11.88% | 11.98% | 12.64% | 10.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | 4.88% | 4.78% | 5.77% | 4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.78% | 4.40% | 4.53% | 4.73% | 4.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 2.82% | 3.00% | 3.28% | 2.67% |
| תשואת רווחים | 4.77% | 5.48% | 5.61% | 6.15% | 4.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 7.36 | 6.82 | 7.13 | 8.81 |
| מחזור זכאים | 6.05 | 1.36 | 5.85 | 6.19 | 9.70 |
| מחזור מלאי | 7.60 | 1.73 | 6.52 | 7.99 | 16.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 0.45 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.40 | -12.35 | -6.48 | -7.64 | -9.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.56 | -8.32 | 47.15 | 37.87 | 25.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.82 | 49.60 | 53.53 | 51.18 | 41.42 |
| ימי מלאי | 48.03 | 210.69 | 55.97 | 45.70 | 22.10 |
| ימי אשראי מספקים | 60.28 | 268.62 | 62.35 | 59.01 | 37.63 |
| מחזור תפעולי | 91.84 | 260.30 | 109.50 | 96.88 | 63.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.23 | 16.56 | 17.60 | 15.63 | 10.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.28 | -4.84 | -3.98 | -3.47 | -7.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.51 | 21.40 | 21.58 | 19.10 | 17.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.29 | -0.23 | -0.22 | -0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.97% | -3.75% | -3.30% | -3.14% | -6.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.89 | 18.27 | 17.84 | 16.26 | 21.16 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.69 | 2.01 | 1.78 | 1.19 |
| מכפיל הון | 2.28 | 2.17 | 2.14 | 2.06 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.35 | -26.65 | -30.33 | -31.81 | -16.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20 | 7.79 | 6.86 | 7.05 | 11.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.54 | 4.42 | 120.78 | 0.73 | 1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 2.17 | 2.14 | 2.06 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 12.95 | 13.38 | 11.90 | 11.02 | 12.94 |
| שווי חברה | 55.44B | 52.97B | 48.21B | 43.66B | 42.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.95 | 13.38 | 11.90 | 11.02 | 12.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.41 | 3.35 | 3.87 | 3.43 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.73 | -52.87 | -58.51 | -61.15 | -30.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.42 | 15.46 | 13.23 | 13.56 | 21.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.00 | 48.92 | 46.22 | 43.23 | 42.27 |
| הון עצמי למניה | 58.41 | 59.43 | 56.52 | 53.64 | 53.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.06 | -0.02 | 0.11 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 78.10 | 76.40 | 60.18 | 61.87 | 98.61 |
| רווח נקי למניה | 6.34 | 7.06 | 6.77 | 6.78 | 5.55 |
| נטל מס | 1.00 | 0.94 | 1.02 | 0.89 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.76 | 0.59 | 0.66 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 2.35 | 2.59 | 2.30 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD