Celanese (DG3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.55 | 1.34 | 1.53 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.94 | 0.74 | 0.95 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.44 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.02 | -0.04 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.47 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | 0.95 | 0.64 | 1.37 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.81B | -11.53B | -12.10B | -12.83B | -13.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.82 | 3.19 | 2.50 | 1.99 | 2.68 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.97 | 5.36 | 4.42 | 3.75 | 4.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.22 | -0.00 | 1.62 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.04 | 1.00 | -1.03 | 2.34 | 3.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.09 | 2.72 | 1.66 | 0.81 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 115.05 | 125.14 | 124.71 | 136.13 | 143.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.43 | 34.84 | 23.84 | 4.70 | 5.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.13% | 18.77% | 22.92% | 23.79% | 24.60% |
| שיעור EBIT | 10.09% | -4.73% | -3.11% | 17.39% | 18.88% |
| שיעור EBITDA | 16.60% | 3.51% | 4.89% | 23.89% | 23.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.03% | 8.04% | -6.78% | 15.42% | 14.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.35% | -12.78% | -9.69% | 10.81% | 14.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.66% | -12.21% | -14.81% | 17.92% | 19.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.91% | -11.84% | -14.65% | 18.03% | 19.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.39% | 95.49% | 152.81% | 165.68% | 133.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.72% | -159.06% | 142.90% | 70.12% | 103.12% |
| תשואה על הנכסים | 1.25% | -5.37% | -6.66% | 7.37% | 7.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.35% | -28.77% | -29.41% | 27.64% | 33.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.77% | 4.26% | -3.67% | 7.49% | 6.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.82% | 3.68% | -3.39% | 7.03% | 5.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.91% | -8.12% | -11.01% | 12.53% | 12.61% |
| תשואת רווחים | 4.76% | -25.16% | -20.12% | 11.59% | 17.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.22 | 6.51 | 6.37 | 6.13 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 6.06 | 6.45 | 5.52 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 3.49 | 3.47 | 3.54 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.76 | 1.82 | 1.82 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.88 | 5.78 | 5.98 | 4.67 | 5.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.76 | 100.40 | 105.95 | 96.60 | 142.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.70 | 56.10 | 57.31 | 59.52 | 77.51 |
| ימי מלאי | 106.08 | 104.51 | 105.21 | 103.19 | 140.53 |
| ימי אשראי מספקים | 61.02 | 60.21 | 56.56 | 66.11 | 75.97 |
| מחזור תפעולי | 164.78 | 160.62 | 162.51 | 162.71 | 218.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.79 | 10.47 | 8.84 | 17.45 | 16.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.86 | 7.33 | 4.86 | 12.23 | 11.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.93 | 3.13 | 3.98 | 5.22 | 5.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.70 | 0.55 | 0.70 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.84 | 3.22 | 1.30 | 2.18 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.07 | 3.34 | 2.22 | 3.34 | 3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.69% | 17.34% | 7.02% | 7.87% | 11.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.16 | -3.97 | -4.97 | 8.63 | 5.85 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.49 | 0.74 | 1.55 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.14 | 1.46 | 2.38 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.40 | 5.77 | 14.24 | 12.71 | 8.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | 4.04 | 7.83 | 8.91 | 6.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.17 | 0.03 | 2.85 | 2.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.14 | 1.46 | 2.38 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 9.81 | 48.66 | 38.87 | 11.17 | 10.72 |
| שווי חברה | 16.01B | 16.30B | 19.55B | 29.20B | 24.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.79 | 48.66 | 38.87 | 11.17 | 10.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.71 | 1.90 | 2.67 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.55 | 20.30 | 36.82 | 21.94 | 19.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.89 | 14.22 | 20.24 | 15.38 | 13.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -23.23 | -26.33 | -31.29 | -31.24 | -47.44 |
| הון עצמי למניה | 38.40 | 36.98 | 47.36 | 65.15 | 52.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.07 | -0.51 | -0.67 | -0.34 |
| הכנסות למניה | 89.70 | 87.16 | 94.08 | 100.51 | 89.25 |
| רווח נקי למניה | 2.39 | -10.64 | -13.93 | 18.01 | 17.48 |
| נטל מס | 0.79 | 0.95 | 1.53 | 1.66 | 1.33 |
| נטל ריבית | 0.33 | 2.71 | 3.11 | 0.62 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.84 | -1.00 | -0.64 | 0.97 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD