ARC Minerals (DFYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | -2.20M | -2.22M | -880.00K | -3.58M |
| רווח נקי | -9.07M | -2.07M | 7.08M | -5.83M | -5.45M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.00K | 10.00K | 31.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.63M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 250.00K | 111.00K | 0 | 27.00K | 23.00K |
| שינוי בהון החוזר | 669.00K | -658.00K | 723.00K | -880.00K | 1.70M |
| יתרת לקוחות | 798.00K | -75.00K | -20.00K | -1.00M | -431.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -124.00K | 15.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -583.00K | 0 | 124.00K | 2.12M |
| הון חוזר אחר | -129.00K | 0 | 743.00K | 124.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.02M | 414.00K | -10.02M | 2.16M | 114.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.00K | -47.00K | 1.85M | -297.00K | -367.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00K | -671.00K | -65.00K | -675.00K | -367.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 789.00K | 0 | 202.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -261.00K | -945.00K | 675.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 96.00K | 2.86M | 176.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -675.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.64M | 29.00K | 2.30M | 5.06M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 292.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.04M | 29.00K | 2.25M | 4.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -408.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 635.00K | 1.64M | 281.00K | 616.00K | 1.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 144.00K | -32.00K | 0 | -2.25M | -74.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.00M | 1.35M | -335.00K | -1.12M | 1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.64M | 281.00K | 616.00K | 1.74M | 700.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 635.00K | 1.64M | 281.00K | 616.00K | 1.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.14M | -2.87M | -2.28M | -1.56M | -3.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | -2.20M | -2.22M | -880.00K | -3.58M |
| הוצאות הוניות | -9.00K | -671.00K | -65.00K | -675.00K | -367.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP