SITE Centers (DDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.61M | 114.84M | 238.53M | 257.26M | 282.52M |
| רווח נקי | 177.86M | 523.47M | 265.72M | 168.79M | 125.42M |
| פחת והפחתות | 44.81M | 101.34M | 212.46M | 203.55M | 185.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.39M | 0 | 7.63M | 7.22M | 13.53M |
| שינוי בהון החוזר | -13.17M | -36.30M | -20.56M | -7.79M | 13.66M |
| יתרת לקוחות | 7.96M | 6.01M | -7.47M | -5.53M | 15.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -12.53M | -21.58M | -3.04M | -125.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.60M | -20.72M | -10.05M | -2.14M | -2.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -191.28M | -473.67M | -226.73M | -114.50M | -55.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 705.40M | 1.84B | 559.90M | -167.56M | 74.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.35M | -58.79M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -17.00K | -226.08M | 3.26M | 39.08M | -4.60M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | 0 | -5.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 717.66M | 2.13B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 0 | 556.64M | -200.71M | 79.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -669.86M | -2.46B | -250.62M | -111.74M | -388.13M |
| פירעון חוב | -306.76M | -1.35B | -81.35M | 28.79M | -350.29M |
| הנפקת מניות רגילות | -94.00K | 0 | 0 | 36.72M | 218.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -179.79M | -28.35M | -42.26M | -150.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -355.74M | -128.06M | -120.52M | -120.02M | -99.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.26M | -800.00M | -20.41M | -14.98M | -7.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.82M | 67.67M | 569.03M | 21.21M | 43.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 721.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 55.15M | -500.64M | 547.82M | -22.04M | -31.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.67M | 568.31M | 21.21M | 43.25M | 74.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.82M | 67.67M | 569.03M | 21.21M | 43.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.61M | 56.05M | 238.53M | 257.26M | 282.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.61M | 114.84M | 238.53M | 257.26M | 282.52M |
| הוצאות הוניות | 0 | -58.79M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD