דורדאש (DD2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43B | 2.13B | 1.67B | 367.00M | 692.00M |
| רווח נקי | 932.00M | 117.00M | -565.00M | -1.37B | -468.00M |
| פחת והפחתות | 747.00M | 561.00M | 509.00M | 369.00M | 156.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.05B | 1.10B | 1.09B | 889.00M | 486.00M |
| שינוי בהון החוזר | -525.00M | 252.00M | 530.00M | 148.00M | 435.00M |
| יתרת לקוחות | -359.00M | -222.00M | -141.00M | -33.00M | -94.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 54.00M | 82.00M | 70.00M | -15.00M | 79.00M |
| הון חוזר אחר | -220.00M | 392.00M | 601.00M | 196.00M | 450.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 226.00M | 103.00M | 111.00M | 329.00M | 83.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.39B | -444.00M | -342.00M | -300.00M | -2.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.00M | -104.00M | -123.00M | -346.00M | -129.00M |
| רכישות, נטו | -4.15B | 0 | 0 | 71.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.42B | -1.95B | -1.96B | -1.96B | -2.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.81B | 1.84B | 1.95B | 1.94B | 944.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -372.00M | -233.00M | -203.00M | -1.00M | -109.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.36B | -204.00M | -752.00M | -375.00M | -483.00M |
| פירעון חוב | 2.04B | 0 | 0 | 0 | -333.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 350.00M | 14.00M | 0 | 0 | 22.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -224.00M | -750.00M | -400.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00M | 6.00M | -2.00M | 25.00M | -172.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.68B | 4.22B | 2.77B | 2.19B | 2.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.00M | -35.00M | 5.00M | -10.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 442.00M | 1.45B | 584.00M | -318.00M | -1.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.22B | 2.77B | 2.19B | 2.51B | 4.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.68B | 4.22B | 2.77B | 2.19B | 2.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.17B | 1.80B | 1.35B | 21.00M | 455.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43B | 2.13B | 1.67B | 367.00M | 692.00M |
| הוצאות הוניות | -257.00M | -330.00M | -324.00M | -346.00M | -237.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD