Climeon AB (DCL0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 3.45 | 4.55 | 2.65 | 2.51 |
| יחס מהיר | 2.40 | 1.78 | 2.76 | 2.06 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 0.91 | 0.89 | 1.02 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | -2.70 | -3.23 | -2.02 | -1.10 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | -1.81 | -2.82 | -1.18 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.06M | 49.44M | 99.63M | 101.92M | 108.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.31 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -2.53 | -108.83 | -4.11 | -71.27 | -2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.13 | -164.94 | -7.41 | -67.44 | -32.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.23 | 0.77 | 1.03 | 6.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.16 | 0.35 | 0.51 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -60.90% | -700.04% | -21.62% | -103.59% | 76.21% |
| שיעור EBIT | -80.40% | -874.19% | -211.03% | -2,169.01% | -878.42% |
| שיעור EBITDA | -50.59% | -597.49% | -132.94% | -1,751.21% | -635.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.20% | -905.08% | -240.22% | -1,658.26% | -832.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -98.87% | -1,069.77% | -243.44% | -2,193.60% | -903.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -98.68% | -1,069.49% | -243.71% | -2,194.78% | -903.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -98.68% | -1,069.49% | -243.71% | -2,194.78% | -903.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.81% | 99.97% | 100.11% | 100.05% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.29% | 118.20% | 101.34% | 132.28% | 108.60% |
| תשואה על הנכסים | -48.80% | -61.35% | -32.13% | -32.02% | -25.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -60.16% | -71.42% | -36.02% | -41.92% | -34.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.00% | -57.85% | -34.86% | -29.51% | -29.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.92% | -57.13% | -34.19% | -29.03% | -26.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -87.92% | -122.73% | -54.22% | -45.49% | -33.98% |
| תשואת רווחים | -68.25% | -98.81% | -99.95% | -32.27% | -38.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 2.31 | 0.77 | 0.26 | 0.34 |
| מחזור זכאים | 43.12 | 35.62 | 5.97 | 0.59 | 0.27 |
| מחזור מלאי | 5.58 | 2.68 | 0.98 | 0.28 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.46 | 1.07 | 2.91 | 0.26 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 0.16 | 0.37 | 0.05 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.13 | 283.93 | 785.48 | 2,075.83 | 5,047.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.17 | 158.19 | 473.11 | 1,410.14 | 1,072.36 |
| ימי מלאי | 65.43 | 135.99 | 373.49 | 1,285.44 | 5,312.59 |
| ימי אשראי מספקים | 8.46 | 10.25 | 61.12 | 619.75 | 1,337.67 |
| מחזור תפעולי | 129.60 | 294.18 | 846.60 | 2,695.58 | 6,384.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.71 | -1.02 | -3.19 | -3.85 | -6.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.80 | -1.02 | -4.36 | -4.92 | -10.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.01 | 1.18 | 1.06 | 3.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.01 | 1.37 | 1.28 | 1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.49 | -141.81 | -2.71 | -3.62 | -1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.49 | -141.81 | -2.71 | -3.62 | -1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.77 | -13.05 | -4.00 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -3.23 | -1.96 | -14.56 | -5.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.50% | -30.08% | -109.93% | -27.31% | -33.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.09 | -1.01 | -1.00 | -3.10 | -2.60 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 10.82 | 2.44 | 68.01 | 23.48 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.72 | 0.36 | 1.30 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.82 | -3.32 | -0.91 | -3.66 | -3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.47 | -3.35 | -1.25 | -4.67 | -4.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.72 | 0.36 | 1.30 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | -1.86 | -1.65 | -1.48 | -3.38 | -2.83 |
| שווי חברה | 108.54M | 132.07M | 83.89M | 365.65M | 250.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.86 | -1.65 | -1.48 | -3.38 | -2.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 9.87 | 1.97 | 59.11 | 17.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.99 | -3.03 | -0.73 | -3.18 | -2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26 | -3.05 | -1.01 | -4.06 | -3.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.97 | 5.98 | 8.49 | 23.00 |
| הון עצמי למניה | 2.99 | 4.70 | 11.02 | 13.86 | 33.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.69 | 0.31 | 1.63 | 0.26 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | -1.67 | -3.36 | -3.97 | -5.81 | -11.70 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 2.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.30 | 0.80 | 0.66 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-SEK