DBV Technologies (DBV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.12M | -104.47M | -79.65M | -55.70M | -108.24M |
| רווח נקי | -146.95M | -113.92M | -72.73M | -96.27M | -97.81M |
| פחת והפחתות | 18.34M | 6.84M | 14.00M | 13.16M | 8.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.39M | 4.62M | 6.02M | 5.03M | 3.12M |
| שינוי בהון החוזר | 1.39M | 5.75M | 953.00K | 22.32M | -22.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15M |
| מלאי | -16.72M | 0 | 0 | 0 | -16.18M |
| יתרת ספקים | 16.43M | 272.00K | 8.42M | 3.46M | -7.56M |
| הון חוזר אחר | 1.69M | 5.48M | -7.47M | 18.86M | -1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.29M | -7.76M | -27.90M | 66.00K | 656.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42M | -757.00K | -786.62K | -100.00K | -433.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -559.93K | -2.34M | -677.00K | -754.00K | -918.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 7.61K | 511.01K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -263.62K | -123.00K | -119.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 154.00K | 770.00K | -511.01K |
| פעילויות השקעה אחרות | -864.88K | 1.58M | 0 | -612.00 | 604.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 287.44M | 587.00K | 6.77M | 194.10M | 274.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -582.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 287.44M | 634.00K | 6.92M | 194.59M | 978.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -47.00K | -154.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -474.00K | -121.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.19M | 32.46M | 141.37M | 209.20M | 77.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.52M | -4.27M | 5.87M | -6.50M | -10.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 157.37M | -108.91M | -67.83M | 131.90M | -119.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.82M | 141.37M | 209.19M | 77.30M | 196.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.19M | 32.46M | 141.37M | 209.20M | 77.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.68M | -106.82M | -80.33M | -56.45M | -109.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.12M | -104.47M | -79.65M | -55.70M | -108.24M |
| הוצאות הוניות | -553.69K | -2.34M | -677.00K | -754.00K | -918.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD