Digital Bros S.p.A. (DB7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 0.55 | 0.61 | 0.61 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 0.50 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.67 | 0.21 | 0.32 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 0.49 | 0.34 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.54 | 4.54 | 1.40 | 0.91 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 285.00K | 285.00K | -38.26M | -48.10M | -55.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.22 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.66 | 1.76 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 3.82 | 6.25 | 0.72 | 0.87 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.50 | 0 | 2.59 | 1.67 | 1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.33 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.66 | 1.96 | 3.46 | 5.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.01 | 1.18 | 1.00 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.60% | 79.65% | 30.42% | 67.64% | 69.72% |
| שיעור EBIT | 8.34% | 21.87% | -12.25% | -1.41% | 18.81% |
| שיעור EBITDA | 36.47% | 49.99% | 16.31% | 28.55% | 34.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.92% | 0.05% | 8.81% | 5.23% | 21.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.27% | -2.27% | -15.65% | -4.41% | 11.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.00% | -6.00% | -11.66% | -1.88% | 8.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.98% | -5.98% | -11.43% | -5.25% | 8.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 263.71% | 263.71% | 74.51% | 42.58% | 70.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -22.93% | -4,179.66% | -177.69% | -84.32% | 54.58% |
| תשואה על הנכסים | -4.63% | -4.63% | -5.76% | -0.96% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.80% | -6.27% | -9.58% | -1.69% | 6.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.03% | 0.06% | 6.70% | 4.37% | 15.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.33% | 0.05% | 4.11% | 3.49% | 8.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.21% | -10.21% | -13.94% | -2.19% | 8.63% |
| תשואת רווחים | -4.53% | -4.38% | -5.04% | -1.73% | 3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.44 | 10.44 | 3.56 | 5.87 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 1.07 | 2.20 | 0.87 | 0.76 |
| מחזור מלאי | 59.67 | 21.92 | 18.30 | 14.31 | 10.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.99 | 20.99 | 17.15 | 15.98 | 12.27 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.49 | 0.51 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -312.55 | -8.06 | -2.90 | -3.10 | -4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -83.69 | -288.08 | -43.63 | -330.59 | -336.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.96 | 34.96 | 102.49 | 62.14 | 107.70 |
| ימי מלאי | 6.12 | 16.65 | 19.94 | 25.51 | 34.30 |
| ימי אשראי מספקים | 124.77 | 339.70 | 166.06 | 418.25 | 478.79 |
| מחזור תפעולי | 41.08 | 51.62 | 122.43 | 87.65 | 141.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.55 | 2.61 | 2.30 | 2.16 | 2.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | 2.57 | 2.28 | 0.92 | -2.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.04 | 0.02 | 1.23 | 5.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.98 | 0.99 | 0.43 | -0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.07 | 64.18 | 100.40 | 1.75 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.07 | 64.18 | 100.40 | 1.75 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 3.98 | 1.33 | 0.67 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.26 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.05% | 24.17% | 15.01% | 10.30% | -14.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.87 | -22.60 | -19.71 | -57.73 | 26.93 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.37 | 2.31 | 1.08 | 2.21 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.43 | 1.90 | 0.98 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.25 | 4.14 | 6.66 | 9.71 | -7.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 4.07 | 6.60 | 4.16 | 6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.58 | -0.05 | 0.47 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.43 | 1.90 | 0.98 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 3.64 | 2.73 | 15.36 | 4.79 | 7.60 |
| שווי חברה | 144.08M | 148.20M | 234.56M | 161.46M | 310.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.64 | 2.73 | 15.36 | 4.79 | 7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.37 | 2.51 | 1.37 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.24 | 4.13 | 7.22 | 12.27 | -8.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 4.07 | 7.14 | 5.25 | 8.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.94 | 1.98 | 0.25 | -0.14 | -0.65 |
| הון עצמי למניה | 7.27 | 7.42 | 7.99 | 9.18 | 9.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.63 | -1.63 | 0.27 | -0.19 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 7.60 | 7.76 | 6.56 | 8.27 | 8.27 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.47 | -0.77 | -0.16 | 0.68 |
| נטל מס | 2.64 | 2.64 | 0.75 | 0.43 | 0.71 |
| נטל ריבית | -0.27 | -0.10 | 1.28 | 3.13 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.36 | 0.23 | 0.34 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -5.61 | -5.61 | -3.01 | -13.89 | 3.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR