DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (DAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -855.00K | 21.73M | 23.85M | -2.83M | -15.72M |
| רווח נקי | -4.58M | 5.58M | 14.49M | 18.37M | 7.90M |
| פחת והפחתות | 10.78M | 11.89M | 6.14M | 5.82M | 5.87M |
| מס הכנסה נדחה | -2.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.37M | 5.52M | 3.40M | -30.92M | -31.40M |
| יתרת לקוחות | 2.40M | 6.93M | -2.63M | -9.75M | -7.99M |
| מלאי | 858.00K | 4.37M | 9.59M | -23.10M | -34.67M |
| יתרת ספקים | -4.13M | -4.95M | 1.27M | -1.22M | 9.17M |
| הון חוזר אחר | -2.50M | -824.00K | -4.83M | 3.15M | 2.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -820.00K | -1.27M | -171.00K | 3.90M | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.91M | -3.51M | -8.95M | -3.37M | -3.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.91M | -3.58M | -8.95M | -3.37M | -3.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 69.00K | 0 | 2.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.68M | -11.86M | -16.27M | 1.65M | 12.21M |
| פירעון חוב | -3.00K | -8.03M | -11.99M | 5.02M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -423.00K | -423.00K | -423.00K | -423.00K | -423.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.25M | -3.40M | -3.86M | -2.95M | -2.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.00M | 20.43M | 14.32M | 15.67M | 20.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00K | -255.00K | 31.00K | -5.00K | 95.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.43M | 6.10M | -1.35M | -4.56M | -6.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.43M | 14.32M | 15.67M | 20.22M | 26.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.00M | 20.43M | 14.32M | 15.67M | 20.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.76M | 18.15M | 14.90M | -6.20M | -18.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -855.00K | 21.73M | 23.85M | -2.83M | -15.72M |
| הוצאות הוניות | -3.91M | -3.58M | -8.95M | -3.37M | -3.02M |
הנתונים מוצגים ב-EUR