דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Designer Brands (D9W) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת109.86M82.24M162.40M201.43M171.43M
רווח נקי-5.57M-9.98M29.06M162.67M154.48M
פחת והפחתות59.08M63.82M66.14M81.32M77.92M
מס הכנסה נדחה7.44M-4.31M9.12M-51.89M-1.00M
תגמול מבוסס מניות18.99M18.66M29.37M28.50M28.50M
שינוי בהון החוזר20.45M-4.82M22.42M-38.35M-91.41M
יתרת לקוחות-8.97M29.08M2.89M7.96M8.70M
מלאי39.21M-24.77M76.22M-16.00M-113.25M
יתרת ספקים-34.53M-20.90M36.11M-92.73M92.89M
הון חוזר אחר24.73M11.77M-92.81M62.41M-79.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן9.48M18.87M6.28M19.18M7.52M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-33.52M-62.67M-182.49M-88.12M-35.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים2.76M-50.89M-55.00M-54.97M-33.03M
רכישות, נטו0-16.14M-127.50M-27.29M-27.29M
רכישת השקעות2.70M00-8.23M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0008.23M0
פעילויות השקעה אחרות-38.98M4.36M0-5.85M25.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-72.53M-22.09M10.48M-128.48M-121.49M
פירעון חוב-57.78M62.27M153.16M42.84M-112.50M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-68.55M-102.19M-147.55M-147.55M
דיבידנדים ששולמו-9.65M-10.45M-12.16M-13.48M-13.48M
פעילויות מימון אחרות-5.10M-5.36M-28.33M-10.29M152.04M
יתרת מזומנים בסוף התקופה50.87M44.75M49.17M58.77M74.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.31M-1.89M22.00K-523.00K-33.00K
שינוי נטו במזומנים6.12M-4.42M-9.59M-15.69M14.88M
מזומנים בתחילת התקופה44.75M49.17M58.77M74.46M59.58M
מזומנים בסוף התקופה50.87M44.75M49.17M58.77M74.46M
תזרים מזומנים חופשי112.62M87.27M107.40M146.45M138.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת109.86M82.24M162.40M201.43M171.43M
הוצאות הוניות2.76M5.04M-55.00M-54.97M-33.03M

הנתונים מוצגים ב-USD

Designer Brands - תזרים מזומנים