Altitude (D9E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20M | 1.49M | 2.13M | 1.55M | -227.00K |
| רווח נקי | -240.09K | 561.00K | 697.00K | 214.00K | -84.00K |
| פחת והפחתות | 2.12M | 2.08M | 1.33M | 1.13M | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 60.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 600.00K | 708.00K | 511.00K | -127.00K |
| שינוי בהון החוזר | -14.76K | -1.10M | -131.00K | -467.00K | -1.53M |
| יתרת לקוחות | -2.75M | -1.34M | 540.00K | -1.53M | -1.40M |
| מלאי | -840.33K | -931.28K | -694.00K | -339.00K | -29.00K |
| יתרת ספקים | 3.58M | 1.17M | 23.00K | 1.40M | -101.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 333.57K | -649.56K | -465.00K | 101.00K | 468.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.63M | -1.92M | -1.80M | -1.11M | -852.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.63M | -426.00K | -223.00K | -1.11M | -852.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.49M | -1.57M | -1.22M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 825.57K | -207.73K | -257.00K | -225.00K | -164.00K |
| פירעון חוב | 1.19M | -190.49K | -174.00K | -163.00K | -135.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -368.01K | -17.25K | -83.00K | -62.00K | -73.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 523.27K | 1.22M | 1.17M | 902.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.84K | -61.31K | -34.00K | 51.00K | 50.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 413.34K | -696.27K | 47.00K | 271.00K | -1.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 690.60K | 1.22M | 1.17M | 902.00K | 2.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 523.27K | 1.22M | 1.17M | 902.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.04M | 1.16M | 338.00K | 445.00K | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20M | 1.49M | 2.13M | 1.55M | -227.00K |
| הוצאות הוניות | -160.38K | -333.95K | -1.80M | -1.11M | -852.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP