Banco Latinoamericano De Comercio (D8Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.86 | 14.75 | 0.30 | 0.33 | 0.23 |
| יחס מהיר | 6.86 | 14.75 | 0.30 | 0.33 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 6.76 | 14.74 | 0.27 | 0.31 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 2.86 | -0.15 | 0.16 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | 2.86 | -0.60 | 0.52 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.79B | -9.18B | -8.33B | -7.36B | -6.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.44 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.53 | 2.49 | 3.43 | 3.89 | 4.43 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.80 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.22 | 7.62 | 8.87 | 8.92 | 8.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.36 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.78 | 2.51 | 3.49 | 5.17 | 8.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 134.34 | 125.93 | 139.09 | 140.48 | 135.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.92 | 9.94 | 12.51 | 15.55 | 36.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.20% | 93.49% | 35.13% | 30.71% | 38.28% |
| שיעור EBIT | 38.61% | 66.81% | 25.40% | 24.31% | 27.83% |
| שיעור EBITDA | 39.05% | 66.81% | 25.84% | 24.77% | 28.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.61% | 66.81% | 25.40% | 24.31% | 27.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.61% | 66.81% | 25.40% | 24.31% | 27.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.61% | 66.81% | 25.40% | 24.31% | 27.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.61% | 66.81% | 25.40% | 24.31% | 27.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.62% | 1.77% | 1.74% | 1.55% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.78% | 13.52% | 15.40% | 13.80% | 8.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.65% | 1.79% | 4.62% | 3.99% | 2.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.62% | 1.77% | 3.26% | 2.68% | 1.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 1.78% | 1.74% | 1.55% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 11.24% | 13.70% | 15.75% | 18.41% | 15.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 3.60 | 6.63 | 5.92 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 32.79 | 2.53 | 5.66 | 4.87 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.85 | 17.26 | 41.20 | 35.98 | 18.68 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | -0.20 | -0.17 | -0.15 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.21 | -43.18 | -9.46 | -13.25 | -45.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.35 | 101.35 | 55.04 | 61.70 | 79.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.13 | 144.53 | 64.50 | 74.95 | 124.84 |
| מחזור תפעולי | 95.35 | 101.35 | 55.04 | 61.70 | 79.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.46 | 10.06 | -30.68 | 29.11 | -21.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.42 | 9.99 | -30.73 | 29.06 | -21.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.71 | 3.95 | -15.11 | 27.69 | -19.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 224.14 | 133.64 | -621.78 | 506.73 | -282.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | -0.25 | 0.23 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 1.10 | -1.39 | 1.55 | -2.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.59% | 22.39% | -86.40% | 117.45% | -131.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.14 | 7.30 | 6.35 | 5.43 | 6.39 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 4.88 | 1.61 | 1.32 | 1.78 |
| מכפיל הון | 1.18 | 0.99 | 0.98 | 0.75 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.07 | 4.47 | -1.16 | 0.85 | -0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 4.43 | -1.16 | 0.85 | -0.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.06 | 0.80 | 0.28 | 0.07 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 0.99 | 0.98 | 0.75 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 17.65 | 17.24 | 18.75 | 20.88 | 43.06 |
| שווי חברה | 4.17B | 3.91B | 3.93B | 3.53B | 4.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.65 | 17.24 | 18.75 | 20.88 | 43.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.89 | 11.52 | 4.85 | 5.17 | 12.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.66 | 10.55 | -3.48 | 3.33 | -5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.62 | 10.47 | -3.48 | 3.33 | -5.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.51 | 44.92 | 36.30 | 32.93 | 29.40 |
| הון עצמי למניה | 46.77 | 45.21 | 36.40 | 33.00 | 29.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 16.12 | 9.14 | 22.06 | 18.73 | 9.11 |
| רווח נקי למניה | 6.22 | 6.11 | 5.60 | 4.55 | 2.54 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.65 | -5.48 | 6.39 | -8.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD