Dometic Group AB (D00) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.40 | 1.60 | 2.34 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.86 | 0.84 | 1.20 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.55 | 0.49 | 0.68 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.24 | 0.45 | 0.76 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.86 | 0.59 | 1.62 | 0 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.76B | -12.42B | -13.72B | -13.21B | -13.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.79 | 0.69 | 0.71 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.19 | 2.07 | 2.08 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | -1.24 | 0.60 | 0.65 | 3.86 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.16 | 1.63 | -1.12 | 2.87 | 4.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.95 | 0.98 | 0.93 | 0.57 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.86 | 54.92 | 58.29 | 60.84 | 63.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.19 | 3.61 | 5.28 | 3.20 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.57% | 26.66% | 27.70% | 25.57% | 26.48% |
| שיעור EBIT | -13.38% | 9.07% | -3.95% | 10.37% | 10.22% |
| שיעור EBITDA | -8.73% | 15.29% | 10.31% | 15.86% | 15.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.60% | 8.21% | -4.56% | 10.31% | 9.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.54% | 4.04% | -8.00% | 6.78% | 8.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.53% | 2.03% | -9.35% | 4.80% | 5.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.96% | 2.03% | -9.35% | 4.80% | 5.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -809.28% | 50.35% | 116.90% | 70.74% | 73.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18.65% | 49.22% | 175.42% | 65.77% | 87.41% |
| תשואה על הנכסים | -8.85% | 0.93% | -4.36% | 2.46% | 3.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.05% | 2.04% | -9.04% | 5.12% | 6.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.99% | 4.68% | -2.53% | 6.00% | 6.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.56% | 2.12% | -2.38% | 4.21% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.04% | 2.48% | -11.95% | 6.57% | 8.20% |
| תשואת רווחים | -63.51% | 2.86% | -13.86% | 4.63% | 8.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 8.33 | 8.60 | 9.33 | 8.58 |
| מחזור זכאים | 4.09 | 7.18 | 6.90 | 8.05 | 7.35 |
| מחזור מלאי | 2.21 | 3.20 | 2.76 | 2.85 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.74 | 5.96 | 5.73 | 6.24 | 8.47 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.51 | 4.89 | 3.61 | 3.68 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.94 | 107.20 | 121.98 | 121.68 | 146.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.63 | 43.82 | 42.46 | 39.12 | 42.57 |
| ימי מלאי | 165.48 | 114.19 | 132.45 | 127.91 | 154.09 |
| ימי אשראי מספקים | 89.16 | 50.80 | 52.93 | 45.34 | 49.67 |
| מחזור תפעולי | 229.10 | 158.01 | 174.91 | 167.03 | 196.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.96 | 6.61 | 12.11 | 15.19 | 5.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.15 | 5.48 | 10.92 | 13.23 | 3.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 1.13 | 1.19 | 1.97 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.83 | 0.90 | 0.87 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.33 | 2.72 | 3.92 | 4.65 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.33 | 5.83 | 10.21 | 7.73 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.97% | 11.69% | 21.01% | 14.68% | 5.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.57 | 34.97 | -7.21 | 21.62 | 12.05 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.71 | 0.67 | 1.04 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.72 | 0.65 | 1.11 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.00 | 8.56 | 4.76 | 6.81 | 16.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 7.09 | 4.29 | 5.93 | 11.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.29 | 0.03 | -0.86 | 67.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.72 | 0.65 | 1.11 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | -9.89 | 8.27 | 11.83 | 9.73 | 8.14 |
| שווי חברה | 17.59B | 26.60B | 30.02B | 42.88B | 36.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.89 | 8.27 | 11.83 | 9.73 | 8.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.26 | 1.22 | 1.54 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.69 | 15.20 | 8.60 | 10.15 | 28.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.23 | 12.60 | 7.76 | 8.83 | 19.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -21.56 | -23.94 | -25.31 | -24.61 | -29.02 |
| הון עצמי למניה | 71.87 | 65.51 | 79.70 | 81.35 | 82.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.50 | -0.17 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 63.80 | 65.86 | 77.06 | 86.93 | 93.16 |
| רווח נקי למניה | -13.10 | 1.34 | -7.21 | 4.17 | 5.58 |
| נטל מס | -8.09 | 0.50 | 1.17 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | -0.19 | 0.45 | 2.03 | 0.65 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 1.24 | -3.45 | 3.64 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-SEK