CITIC Resources Holdings (CZR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 683.09M | 783.13M | 1.15B | 2.25B | 1.17B |
| רווח נקי | 267.99M | 820.76M | 551.80M | 1.34B | 1.10B |
| פחת והפחתות | 568.49M | 582.34M | 483.38M | 507.01M | 433.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.25M | -74.92M | 87.79M | 300.33M | -278.05M |
| יתרת לקוחות | 395.59M | -452.89M | 56.80M | 396.92M | -276.36M |
| מלאי | 174.15M | -131.73M | 116.01M | -146.90M | -45.21M |
| יתרת ספקים | 0 | 506.38M | 137.12M | -29.35M | 19.97M |
| הון חוזר אחר | -571.99M | 3.32M | -222.14M | 79.65M | 23.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -151.14M | -545.05M | 31.63M | 10.50M | -151.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -971.75M | -513.77M | 82.52M | -861.27M | -871.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.88M | -397.84M | -412.35M | -512.69M | -439.26M |
| רכישות, נטו | -799.99M | -364.04M | 0 | 943.00K | 10.90M |
| רכישת השקעות | -20.26M | -14.48M | -18.79M | -21.94M | -80.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 82.34M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 163.37M | 262.59M | 513.66M | -409.92M | -363.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 988.99M | -80.51M | -1.45B | -1.56B | -1.25B |
| פירעון חוב | 1.28B | 215.11M | -836.49M | -1.08B | -1.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -204.29M | -196.43M | -471.42M | -353.58M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -86.23M | -99.20M | -139.93M | -124.28M | -125.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64B | 942.82M | 759.23M | 2.13B | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.14M | -5.26M | 3.62M | -75.93M | 11.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 693.19M | 183.59M | -207.10M | -340.40M | -1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 942.82M | 759.23M | 966.32M | 1.87B | 2.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64B | 942.82M | 759.23M | 2.13B | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 368.21M | 388.36M | 742.25M | 1.74B | 731.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 683.09M | 783.13M | 1.15B | 2.15B | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -314.88M | -394.77M | -412.35M | -512.69M | -439.26M |
הנתונים מוצגים ב-HKD