Choice Hotels (CZH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.45M | 319.40M | 296.55M | 367.06M | 383.70M |
| רווח נקי | 369.95M | 299.67M | 258.51M | 332.15M | 288.96M |
| פחת והפחתות | 16.82M | 70.86M | 75.74M | 63.91M | 50.49M |
| מס הכנסה נדחה | 19.76M | -19.03M | -1.34M | -19.64M | -1.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 38.25M | 43.25M | 46.81M | 42.97M | 35.73M |
| שינוי בהון החוזר | -97.98M | 17.40M | 6.13M | -5.08M | 23.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -97.98M | 17.40M | 6.13M | -5.08M | 23.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.36M | -92.74M | -89.29M | -47.26M | -13.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -218.26M | -84.57M | -265.63M | -442.43M | -78.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.80M | 0 | -116.28M | -89.95M | -77.87M |
| רכישות, נטו | -73.40M | 0 | 0 | -553.58M | 12.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -116.61M | 0 | -1.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 108.15M | 1.61M | 0 | 2.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 926.00K | -192.72M | -34.34M | 201.10M | -14.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.10M | -221.71M | -45.94M | -394.15M | -27.72M |
| פירעון חוב | 134.83M | 205.07M | 368.50M | 87.45M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -138.30M | -380.74M | -362.77M | -434.77M | -13.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -53.47M | -55.50M | -56.46M | -52.55M | -25.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 6.84M | 9.46M | 4.79M | 5.71M | 10.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.00M | 40.18M | 26.75M | 41.57M | 511.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.74M | 301.00K | 197.00K | -520.00K | -224.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.82M | 13.42M | -14.81M | -470.04M | 276.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.18M | 26.75M | 41.57M | 511.61M | 234.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.00M | 40.18M | 26.75M | 41.57M | 511.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 124.65M | 173.55M | 178.26M | 277.11M | 305.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.45M | 319.40M | 296.55M | 367.06M | 383.70M |
| הוצאות הוניות | -145.80M | -145.85M | -118.29M | -89.95M | -77.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD