NNN REIT (CZ2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.19 | 1.86 | 0.31 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.19 | 1.86 | 0.31 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.12 | 1.72 | 21.40 | 3.68 | 3.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.61 | 1.92 | 0 | 4.64 | 3.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.10B | -4.90B | -4.46B | -4.45B | -3.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.09 | 1.00 | 1.05 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.13 | 2.03 | 2.08 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 3.63 | 1.56 | 4.51 | 2.69 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.78 | 2.82 | 3.14 | 3.39 | 3.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.65 | 0.58 | 0.56 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.57 | 26.77 | 24.81 | 24.97 | 23.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.72 | 5.60 | 5.26 | 5.48 | 5.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.78% | 38.00% | 96.28% | 96.57% | 96.60% |
| שיעור EBIT | 62.64% | 63.92% | 66.82% | 67.17% | 62.44% |
| שיעור EBITDA | 91.72% | 92.90% | 95.54% | 95.99% | 91.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.03% | 61.53% | 66.48% | 67.03% | 62.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.35% | 42.08% | 45.65% | 47.38% | 43.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.35% | 42.08% | 45.65% | 47.38% | 43.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.35% | 42.08% | 45.65% | 47.38% | 43.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.05% | 68.40% | 68.67% | 70.68% | 69.35% |
| תשואה על הנכסים | 4.00% | 4.16% | 4.47% | 4.53% | 4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.70% | 8.84% | 9.10% | 9.44% | 8.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.20% | 6.34% | 6.53% | 6.53% | 6.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 6.10% | 6.53% | 6.43% | 5.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | 4.17% | 4.49% | 4.55% | 4.14% |
| תשואת רווחים | 4.83% | 5.24% | 5.29% | 5.02% | 4.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.10 | 24.13 | 23.51 | 21.64 | 24.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.57 | -6.41 | -19.41 | -6.35 | 31.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.14 | 15.13 | 15.53 | 16.86 | 14.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.14 | 15.13 | 15.53 | 16.86 | 14.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 15.14 | 15.13 | 15.53 | 16.86 | 14.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.56 | 3.56 | 3.46 | 3.38 | 3.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.29 | 3.56 | 3.46 | 3.38 | 3.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.04% | 8.97% | 8.47% | 7.84% | 7.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.65 | 19.14 | 18.91 | 19.91 | 23.90 |
| מכפיל מכירות | 8.41 | 8.03 | 8.63 | 9.43 | 10.34 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.69 | 1.72 | 1.88 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.89 | 11.14 | 11.81 | 12.75 | 13.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.84 | 11.14 | 11.81 | 12.75 | 13.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.23 | -4.59 | 0 | 1.39 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.69 | 1.72 | 1.88 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 14.88 | 14.24 | 14.29 | 15.31 | 16.86 |
| שווי חברה | 13.01B | 12.25B | 11.87B | 12.17B | 11.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.88 | 14.24 | 14.29 | 15.31 | 16.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.65 | 13.23 | 13.65 | 14.69 | 15.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.40 | 18.36 | 18.68 | 19.87 | 20.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.33 | 18.36 | 18.68 | 19.87 | 20.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.59 | 23.30 | 23.51 | 22.72 | 23.25 |
| הון עצמי למניה | 23.59 | 23.50 | 23.75 | 22.94 | 23.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.04 | 4.94 | 4.73 | 4.57 | 4.42 |
| רווח נקי למניה | 2.03 | 2.08 | 2.16 | 2.17 | 1.92 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.71 | 1.60 | 1.56 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD