Artivion (CYL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.47 | 2.99 | 4.34 | 4.85 | 4.98 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.08 | 3.15 | 3.43 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.64 | 0.80 | 1.02 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.09 | 114.03 | 12.97 | -3.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -254.97M | -133.01M | -222.82M | -229.95M | -231.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.33 | 0.46 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.65 | 1.31 | 1.27 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.39 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.36 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 1.97 | 2.86 | 2.81 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.84 | 1.31 | 0.66 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.78 | 1.01 | 1.13 | 0.23 | 0.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.12 | 0.26 | 0.42 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.90 | 7.03 | 9.51 | 9.42 | 9.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.48 | 3.56 | 6.06 | 11.18 | 12.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.80% | 61.28% | 64.03% | 64.74% | 64.54% |
| שיעור EBIT | 5.62% | 9.37% | 6.89% | 1.05% | 1.03% |
| שיעור EBITDA | 10.83% | 14.46% | 13.12% | 7.57% | 8.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.00% | 6.06% | 10.01% | 1.62% | 1.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.47% | 3.35% | -1.93% | -6.10% | -4.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.67% | 2.21% | -3.44% | -8.67% | -6.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.67% | 2.21% | -3.44% | -8.67% | -6.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -141.74% | 66.09% | 177.79% | 142.18% | 128.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11.85% | 55.26% | -19.33% | -375.93% | -241.64% |
| תשואה על הנכסים | -0.30% | 1.10% | -1.69% | -3.87% | -2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.71% | 2.18% | -4.84% | -10.89% | -6.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.95% | 3.41% | 5.38% | 0.78% | 0.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.75% | 2.24% | 5.34% | 0.78% | 0.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.64% | 2.06% | -3.41% | -8.23% | -5.70% |
| תשואת רווחים | -0.27% | 0.47% | -1.12% | -4.21% | -3.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 4.26 | 4.52 | 4.77 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 8.40 | 10.65 | 7.78 | 9.37 | 9.27 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 1.85 | 1.75 | 1.52 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.28 | 4.43 | 5.10 | 4.31 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 2.08 | 1.74 | 1.68 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 257.45 | 248.91 | 242.08 | 277.20 | 285.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.75 | 85.75 | 80.69 | 76.44 | 80.94 |
| ימי מלאי | 215.14 | 197.43 | 208.32 | 239.70 | 244.32 |
| ימי אשראי מספקים | 43.44 | 34.27 | 46.93 | 38.94 | 39.38 |
| מחזור תפעולי | 300.89 | 283.17 | 289.01 | 316.14 | 325.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 0.84 | 0.53 | 0.46 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.02 | 0.27 | 0.28 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.05 | 0.86 | 0.27 | 0.18 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.02 | 0.50 | 0.61 | 3.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.98 | 1.99 | 2.53 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 0.98 | 1.99 | 2.53 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.93% | -0.04% | 0.93% | 1.56% | -3.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -402.18 | 207.32 | -89.34 | -23.74 | -25.28 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 4.69 | 3.07 | 2.06 | 1.55 |
| מכפיל הון | 2.61 | 4.61 | 4.31 | 2.59 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -107.15 | -2,269.74 | 107.85 | 63.93 | -30.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.12 | 54.23 | 53.59 | 38.70 | -94.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.82 | -1.23 | 1.56 | -0.42 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 4.61 | 4.31 | 2.59 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 29.36 | 35.96 | 29.44 | 38.37 | 31.25 |
| שווי חברה | 1.50B | 2.29B | 1.50B | 1.03B | 802.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.36 | 35.96 | 29.44 | 38.37 | 31.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 5.20 | 3.86 | 2.90 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -137.47 | -2,519.06 | 135.80 | 90.20 | -50.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.52 | 60.19 | 67.47 | 54.60 | -155.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.64 | 0.83 | -2.91 | -3.38 | -3.55 |
| הון עצמי למניה | 9.18 | 9.89 | 6.63 | 6.92 | 7.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.42 | 0.34 | -0.78 | -0.42 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 9.71 | 9.73 | 9.32 | 8.69 | 7.84 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 0.22 | -0.32 | -0.75 | -0.48 |
| נטל מס | -1.42 | 0.66 | 1.78 | 1.42 | 1.28 |
| נטל ריבית | 0.08 | 0.36 | -0.28 | -5.81 | -4.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -12.63 | 3.90 | -1.66 | -0.61 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD