Shougang Concord Century Holding Ltd. (CW70) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.93M | 162.00M | 147.48M | 179.37M | 275.59M |
| רווח נקי | 57.41M | 31.84M | 69.67M | 57.69M | 89.71M |
| פחת והפחתות | 78.14M | 100.80M | 105.53M | 111.07M | 109.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.45M | 14.07M | -35.10M | -20.53M | 61.49M |
| יתרת לקוחות | 6.26M | 25.95M | -158.11M | 259.17M | -48.90M |
| מלאי | -21.18M | -19.25M | 66.21M | -2.60M | -205.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 21.82M | 15.81M | -225.57M | 320.89M |
| הון חוזר אחר | 12.48M | -14.45M | 40.99M | -51.53M | -4.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.17M | 15.30M | 7.38M | 31.14M | 14.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.46M | -52.02M | -85.78M | -25.53M | -243.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.73M | -52.81M | -152.42M | -132.50M | -143.05M |
| רכישות, נטו | -1.88M | 0 | 0 | 1.59M | 5.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.15M | 788.00K | 66.64M | 105.39M | -106.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 158.46M | 193.12M | -126.96M | -72.20M | -53.83M |
| פירעון חוב | 129.49M | 103.81M | 34.82M | -20.80M | -28.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 145.88M | 128.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -52.47M | 0 | -2.70M | -69.00K | -104.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -45.67M | -19.58M | -14.39M | -29.57M | -28.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.77M | -19.65M | -144.69M | -21.76M | 3.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 570.36M | 374.21M | 77.14M | 145.81M | 73.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.23M | -6.04M | -3.41M | -9.32M | 2.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 196.15M | 297.07M | -68.67M | 72.32M | -19.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 374.21M | 77.14M | 145.81M | 73.49M | 93.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 570.36M | 374.21M | 77.14M | 145.81M | 73.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.87M | 109.20M | -4.94M | 46.86M | 132.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.93M | 162.00M | 147.48M | 179.37M | 275.59M |
| הוצאות הוניות | -99.06M | -52.81M | -152.42M | -132.50M | -143.05M |
הנתונים מוצגים ב-HKD