China Coal Energy Co (CVV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.07 | 1.11 | 1.22 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.00 | 1.03 | 1.13 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.34 | 0.29 | 0.42 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.90 | 1.08 | 1.93 | 1.96 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.83B | -54.85B | -52.70B | -46.91B | -51.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.51 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.31 | 2.36 | 2.42 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 2.74 | 1.81 | 1.48 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.49 | 42.80 | 11.83 | 10.76 | 8.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 449.56 | 0.61 | 0.55 | 0.82 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.21 | 5.68 | 5.05 | 5.78 | 6.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | 0.44 | 0.80 | 0.72 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.72% | 56.26% | 20.85% | 25.00% | 25.12% |
| שיעור EBIT | 18.08% | 50.91% | 18.07% | 17.17% | 18.41% |
| שיעור EBITDA | 23.73% | 58.47% | 23.80% | 22.96% | 23.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.35% | 50.91% | 16.58% | 17.15% | 15.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.60% | 15.05% | 16.67% | 17.13% | 14.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.57% | 9.79% | 9.98% | 10.12% | 8.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.10% | 12.07% | 13.04% | 13.34% | 11.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.61% | 65.06% | 59.89% | 59.11% | 55.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.34% | 29.56% | 100.54% | 99.85% | 99.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 3.81% | 5.07% | 5.59% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.32% | 8.80% | 11.97% | 13.55% | 13.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.37% | 27.90% | 11.80% | 13.18% | 14.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.13% | 20.25% | 8.63% | 9.44% | 9.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.45% | 4.35% | 6.03% | 6.67% | 6.25% |
| תשואת רווחים | 9.50% | 11.92% | 15.69% | 21.91% | 24.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.79 | 14.75 | 12.47 | 14.69 | 10.57 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 2.82 | 5.32 | 5.41 | 8.77 |
| מחזור מלאי | 14.57 | 9.01 | 18.59 | 16.57 | 17.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.96 | 1.29 | 1.51 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.39 | 0.51 | 0.55 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.69 | 15.77 | 11.23 | 9.55 | 12.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.52 | -64.30 | -19.66 | -20.55 | 13.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.84 | 24.74 | 29.26 | 24.85 | 34.53 |
| ימי מלאי | 25.04 | 40.49 | 19.63 | 22.03 | 20.66 |
| ימי אשראי מספקים | 94.40 | 129.54 | 68.55 | 67.44 | 41.61 |
| מחזור תפעולי | 71.88 | 65.24 | 48.89 | 46.88 | 55.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.70 | 2.25 | 2.57 | 3.24 | 3.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.39 | 0.60 | 1.21 | 1.92 | 2.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 1.64 | 1.36 | 1.33 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.27 | 0.47 | 0.59 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.09 | 1.20 | 1.63 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 1.37 | 1.89 | 2.44 | 4.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.41 | 0.53 | 0.58 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10,386.40% | 6.76% | 13.89% | 28.48% | 45.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.54 | 8.35 | 6.37 | 4.56 | 4.06 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.82 | 0.64 | 0.46 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.16 | 0.74 | 0.76 | 0.62 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.01 | 14.80 | 7.20 | 3.51 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 3.98 | 3.39 | 2.07 | 1.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -0.38 | -0.94 | 0.70 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 0.74 | 0.76 | 0.62 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -0.42 | 1.85 | 3.47 | 2.73 | 1.34 |
| שווי חברה | -14.63B | 155.89B | 150.25B | 121.15B | 68.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.42 | 1.85 | 3.47 | 2.73 | 1.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.10 | 1.08 | 0.83 | 0.63 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.79 | 19.47 | 9.35 | 4.77 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | 5.23 | 4.40 | 2.82 | 1.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.77 | 11.69 | 10.22 | 9.51 | 8.84 |
| הון עצמי למניה | 12.53 | 12.10 | 11.44 | 10.87 | 9.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 10.99 | 10.88 | 13.72 | 14.55 | 16.69 |
| רווח נקי למניה | 1.38 | 1.07 | 1.37 | 1.47 | 1.38 |
| נטל מס | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.30 | 0.92 | 1.00 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 1.34 | 1.13 | 2.20 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-CNY