Curis (CUS1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.20M | -39.56M | -38.43M | -54.34M | -37.62M |
| רווח נקי | -7.58M | -43.39M | -47.41M | -56.67M | -45.44M |
| פחת והפחתות | 169.00K | 187.00K | 255.00K | 233.00K | 158.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.02M | 5.93M | 6.00M | 6.75M | 5.28M |
| שינוי בהון החוזר | 1.75M | -3.72M | 2.78M | -6.82M | 1.00M |
| יתרת לקוחות | -1.03M | -555.00K | 181.00K | 249.00K | -181.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.55M | -2.08M | 3.34M | -3.88M | 4.97M |
| הון חוזר אחר | 236.00K | -1.08M | -742.00K | -3.18M | -3.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.56M | 1.43M | -55.00K | 2.17M | -26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.50M | 29.44M | 37.79M | 33.02M | -47.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -416.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -18.10M | -70.34M | -62.00M | -93.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 47.54M | 108.13M | 95.44M | 45.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.77M | 3.44M | 7.58M | 867.00K | -4.17M |
| פירעון חוב | -5.59M | -8.59M | 0 | -4.98M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.35M | 12.02M | 14.12M | 5.84M | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -6.54M | 0 | -4.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.61M | 20.54M | 27.23M | 19.66M | 40.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 91.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.94M | -6.68M | 6.93M | -20.36M | -89.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.54M | 27.23M | 20.29M | 40.01M | 130.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.61M | 20.54M | 27.23M | 19.66M | 40.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.20M | -39.56M | -38.43M | -54.75M | -37.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.20M | -39.56M | -38.43M | -54.34M | -37.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -416.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD