Cohu (CU3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.74 | 6.88 | 6.27 | 6.18 | 4.75 |
| יחס מהיר | 4.72 | 5.69 | 4.61 | 4.67 | 3.70 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 2.08 | 2.42 | 2.37 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.05 | -0.12 | 0.39 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.29 | 0.03 | 0.98 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.17 | 2.87 | 1.59 | 16.05 | 10.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 304.83M | 292.55M | 391.78M | 438.64M | 466.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.02 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.58 | 1.17 | 1.21 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | -1.43 | -10.26 | 8.17 | 9.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.73 | -29.42 | -115.97 | 12.79 | 30.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.27 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.01 | 7.06 | 0.41 | 1.31 | 2.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.03 | -14.74 | 9.67 | -1.92 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.20% | 34.47% | 44.76% | 47.59% | 47.11% |
| שיעור EBIT | -4.53% | -13.32% | -17.89% | 7.42% | 15.47% |
| שיעור EBITDA | 4.08% | -1.51% | -4.83% | 15.24% | 21.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.40% | -13.34% | -17.84% | 6.80% | 15.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.48% | -13.78% | -16.16% | 7.20% | 15.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.43% | -16.40% | -17.38% | 4.42% | 11.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.43% | -16.40% | -17.38% | 4.42% | 11.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.56% | 119.01% | 107.50% | 61.45% | 76.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.65% | 103.28% | 90.62% | 105.88% | 100.92% |
| תשואה על הנכסים | -3.08% | -5.98% | -6.99% | 2.45% | 7.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.91% | -9.46% | -8.15% | 2.96% | 10.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.98% | -5.33% | -7.84% | 4.13% | 11.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.95% | -5.28% | -7.82% | 2.51% | 8.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.24% | -8.43% | -10.67% | 3.72% | 11.08% |
| תשואת רווחים | -1.77% | -6.77% | -5.55% | 1.68% | 6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 4.16 | 4.39 | 5.11 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 7.29 | 7.26 | 9.93 | 8.31 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.30 | 1.56 | 2.14 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.06 | 4.26 | 4.53 | 7.41 | 9.26 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.55 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 1.12 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.53 | 196.22 | 266.28 | 205.21 | 179.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.73 | 87.64 | 83.23 | 71.49 | 79.10 |
| ימי מלאי | 161.20 | 158.65 | 233.29 | 170.50 | 144.45 |
| ימי אשראי מספקים | 71.41 | 50.06 | 50.25 | 36.77 | 43.95 |
| מחזור תפעולי | 246.93 | 246.28 | 316.52 | 241.99 | 223.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 0.68 | 0.06 | 2.14 | 2.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.74 | 0.23 | -0.17 | 1.80 | 2.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.45 | 0.23 | 0.34 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.34 | -2.83 | 0.84 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.99 | 1.51 | 0.26 | 6.32 | 7.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.99 | 1.51 | 0.26 | 6.32 | 7.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 1.72 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.59% | 0.98% | -0.62% | 5.08% | 6.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -55.66 | -14.77 | -18.01 | 59.69 | 15.94 |
| מכפיל מכירות | 4.19 | 2.42 | 3.13 | 2.64 | 1.90 |
| מכפיל הון | 2.83 | 1.40 | 1.47 | 1.77 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 62.71 | 102.25 | -160.20 | 19.67 | 15.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.00 | 34.63 | 453.04 | 16.56 | 13.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -2.20 | 0.05 | -0.84 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 1.40 | 1.47 | 1.77 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 107.75 | -175.39 | -55.18 | 15.41 | 8.18 |
| שווי חברה | 2.30B | 1.20B | 1.07B | 1.49B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 107.75 | -175.39 | -55.18 | 15.41 | 8.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.40 | 2.65 | 2.67 | 2.35 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.79 | 111.63 | -136.31 | 17.49 | 14.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.32 | 37.81 | 385.47 | 14.72 | 12.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.12 | 9.06 | 10.91 | 11.72 | 11.94 |
| הון עצמי למניה | 16.37 | 16.81 | 18.27 | 20.01 | 19.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.36 | -0.19 | -0.08 | 0.39 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 11.04 | 9.69 | 8.57 | 13.40 | 16.87 |
| רווח נקי למניה | -0.82 | -1.59 | -1.49 | 0.59 | 2.01 |
| נטל מס | 1.36 | 1.19 | 1.08 | 0.61 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.03 | 0.90 | 0.97 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.20 | -0.43 | -0.04 | 3.60 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD