Citizen Watch Co (CTZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.77B | 38.82B | 34.56B | 16.58B | 34.69B |
| רווח נקי | 23.88B | 31.10B | 22.96B | 21.84B | 22.14B |
| פחת והפחתות | 13.60B | 14.40B | 12.29B | 11.18B | 11.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.07B | -279.00M | -2.15B | -14.95B | 215.00M |
| יתרת לקוחות | 3.54B | -2.16B | 972.00M | -1.30B | -2.03B |
| מלאי | 4.32B | -2.99B | -74.00M | -7.70B | -1.80B |
| יתרת ספקים | -2.06B | 31.00M | -8.63B | -2.57B | 3.92B |
| הון חוזר אחר | 1.26B | 4.85B | 5.58B | -3.38B | 120.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.78B | -6.40B | 1.47B | -1.49B | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.03B | -14.49B | -12.70B | -13.50B | -9.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.62B | -23.84B | -17.86B | -16.56B | -11.68B |
| רכישות, נטו | 977.00M | 2.37B | 210.00M | 1.85B | 2.34B |
| רכישת השקעות | -136.00M | -1.10B | -1.00M | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.51B | 8.15B | 2.72B | 1.81B | 165.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -755.00M | -60.00M | 2.23B | -608.00M | -369.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.54B | -18.66B | -26.99B | -40.09B | -19.96B |
| פירעון חוב | -314.00M | -5.20B | -2.67B | -1.10B | -8.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 31.00M | 0 | 0 | 66.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -2.00M | -12.89B | -30.70B | -7.16B |
| דיבידנדים ששולמו | -10.38B | -11.24B | -9.81B | -7.08B | -3.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.88B | -2.23B | -1.62B | -1.34B | -415.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.64B | 105.56B | 80.36B | 79.21B | 108.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -916.00M | 7.25B | 6.28B | 7.82B | 3.65B |
| שינוי נטו במזומנים | 12.28B | 12.93B | 1.15B | -29.19B | 8.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.36B | 92.64B | 79.21B | 108.40B | 99.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.64B | 105.56B | 80.36B | 79.21B | 108.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.69B | 17.60B | 18.65B | 1.49B | 25.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.77B | 38.82B | 34.56B | 16.58B | 34.69B |
| הוצאות הוניות | -17.07B | -21.22B | -15.92B | -15.09B | -9.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY