CSL (CSJA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.21 | 2.46 | 2.18 | 2.01 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 1.12 | 0.97 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.33 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.66 | 0.74 | 0.56 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.99 | 3.09 | 5.12 | 3.26 | 2.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.50B | -5.51B | -6.15B | -7.85B | -9.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.74 | 0.59 | 0.70 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 2.04 | 2.19 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 3.91 | 3.93 | 3.95 | 3.06 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.34 | 9.33 | 6.50 | 7.87 | 6.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.25 | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.82 | 5.88 | 3.09 | 13.11 | 13.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 1.85 | 1.82 | 2.22 | 2.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.76% | 47.71% | 51.53% | 51.09% | 50.92% |
| שיעור EBIT | 25.57% | 25.55% | 26.68% | 25.64% | 23.31% |
| שיעור EBITDA | 32.19% | 32.18% | 33.26% | 31.98% | 29.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.57% | 25.55% | 19.18% | 25.76% | 22.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.51% | -26.04% | 24.13% | 22.80% | 20.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.06% | -16.43% | 19.46% | 17.85% | 16.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.64% | -19.02% | 20.32% | 18.34% | 17.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.97% | 63.10% | 80.61% | 78.28% | 82.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -99.77% | -101.89% | 125.85% | 88.54% | 91.70% |
| תשואה על הנכסים | -7.52% | -7.70% | 7.62% | 6.95% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.12% | -17.51% | 15.53% | 15.22% | 13.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.23% | 14.24% | 8.55% | 11.53% | 9.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.00% | 10.00% | 7.04% | 9.01% | 7.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.15% | -11.42% | 12.93% | 12.19% | 11.09% |
| תשואת רווחים | -3.85% | -6.70% | 1.96% | 2.80% | 2.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 4.70 | 5.35 | 5.60 | 6.92 |
| מחזור זכאים | 2.37 | 9.83 | 9.26 | 8.22 | 7.89 |
| מחזור מלאי | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 1.20 | 1.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.92 | 1.57 | 1.53 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.33 | 2.40 | 2.83 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.53 | 333.86 | 344.30 | 326.10 | 315.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.70 | 77.62 | 68.17 | 65.13 | 52.78 |
| ימי מלאי | 293.99 | 293.38 | 315.56 | 305.35 | 308.55 |
| ימי אשראי מספקים | 154.16 | 37.14 | 39.43 | 44.39 | 46.29 |
| מחזור תפעולי | 371.69 | 371.00 | 383.74 | 370.49 | 361.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.56 | 1.83 | 0.92 | 2.86 | 2.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.91 | 1.49 | 0.66 | 1.56 | 0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.34 | 0.26 | 1.30 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.71 | 0.54 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.71 | 1.45 | 1.12 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.46 | 5.44 | 3.50 | 2.20 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.23% | 7.44% | 1.66% | 1.60% | 1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.96 | -14.97 | 102.19 | 35.68 | 40.55 |
| מכפיל מכירות | 4.19 | 2.45 | 9.94 | 6.37 | 6.75 |
| מכפיל הון | 4.45 | 2.61 | 7.93 | 5.43 | 5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.66 | 13.43 | 60.28 | 62.59 | 97.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.28 | 10.96 | 43.06 | 34.10 | 34.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.03 | 7.66 | 1.76 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.45 | 2.61 | 7.93 | 5.43 | 5.64 |
| מכפיל שווי חברה | 14.86 | 9.47 | 31.70 | 22.14 | 25.54 |
| שווי חברה | 75.28B | 48.06B | 162.69B | 104.78B | 99.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.86 | 9.47 | 31.70 | 22.14 | 25.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.78 | 3.05 | 10.54 | 7.08 | 7.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.02 | 16.69 | 63.95 | 69.58 | 109.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.07 | 13.62 | 45.69 | 37.91 | 38.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.58 | 2.77 | 1.35 | 3.16 | 1.43 |
| הון עצמי למניה | 15.44 | 7.68 | 4.99 | 17.97 | 16.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 16.44 | 8.18 | 3.98 | 15.32 | 13.66 |
| רווח נקי למניה | -2.64 | -1.34 | 0.78 | 2.73 | 2.28 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.81 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | -1.00 | -1.02 | 0.90 | 0.89 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.35 | -1.36 | 1.19 | 1.03 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD