Close Brothers Group (CS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.00M | 351.10M | -382.00M | 693.10M | -201.40M |
| רווח נקי | -87.70M | -77.90M | 142.00M | 81.10M | 165.20M |
| פחת והפחתות | 79.50M | 140.80M | 111.70M | 108.20M | 100.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -224.40M | -212.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.00M | 0 | 8.00M | 11.40M |
| שינוי בהון החוזר | 126.30M | -80.60M | -677.00M | 306.20M | -460.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.80M | 5.50M | -6.80M | 19.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 126.30M | -85.40M | -682.50M | 313.00M | -480.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 229.90M | 363.80M | 41.30M | 414.00M | 194.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 279.80M | 61.40M | -1.15B | -603.60M | -243.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.60M | -5.30M | -44.50M | -61.90M | -58.40M |
| רכישות, נטו | 122.50M | -500.00K | 1.10M | -500.00K | 100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -551.70M | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 284.50M | 1.80M | 200.00K | 64.20M | 335.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -98.60M | 67.20M | -1.11B | -53.70M | -520.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34B | -155.20M | 513.40M | 736.80M | 391.50M |
| פירעון חוב | -410.30M | -241.60M | -374.60M | -85.40M | 368.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.60M | -3.50M | -5.00M | -9.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -67.10M | -99.10M | -95.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -930.40M | 88.00M | 958.60M | 977.20M | -263.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.10B | 1.84B | 2.21B | 1.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 712.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 257.30M | -364.80M | 826.30M | -53.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 1.84B | 2.21B | 1.38B | 1.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.10B | 1.84B | 2.21B | 1.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 345.10M | 345.80M | -426.50M | 631.20M | -259.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.00M | 351.10M | -382.00M | 693.10M | -201.40M |
| הוצאות הוניות | -2.90M | -5.30M | -44.50M | -61.90M | -58.40M |
הנתונים מוצגים ב-GBP