G-Resources Group (CRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.22 | 20.13 | 26.21 | 26.65 | 16.82 |
| יחס מהיר | 15.22 | 20.13 | 26.21 | 26.65 | 17.48 |
| יחס מזומנים | 12.28 | 13.43 | 7.85 | 4.21 | 14.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 2.66 | 1.42 | 0.25 | -1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.42 | 0.68 | 2.30 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 699.33M | 709.48M | 846.50M | 793.39M | 946.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -29,698.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,617.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.78 | -4.96 | -15.48 | -16.62 | 9.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.90% | 98.73% | 75.87% | 56.26% | 25.64% |
| שיעור EBIT | 59.02% | 191.57% | 30.64% | 6.91% | -277.64% |
| שיעור EBITDA | 60.12% | 192.84% | 31.90% | 7.65% | -275.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 84.03% | 225.81% | 89.09% | 80.71% | 52.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 59.02% | 191.57% | 89.09% | 6.91% | -277.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 56.62% | 189.60% | 89.04% | 6.93% | -279.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.62% | 189.60% | 89.08% | 6.91% | -277.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.94% | 98.97% | 99.94% | 100.28% | 100.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.23% | 84.84% | 100.00% | 8.56% | -530.73% |
| תשואה על הנכסים | 2.00% | 5.79% | 2.94% | 0.45% | -5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.05% | 5.92% | 3.01% | 0.46% | -5.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.06% | 7.05% | 3.01% | 5.38% | 1.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.94% | 6.98% | 3.01% | 5.38% | 1.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | 5.80% | 2.96% | 0.46% | -5.69% |
| תשואת רווחים | 10.82% | 14.27% | 26.60% | 6.32% | -71.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.46 | 1.65 | 1.73 | 42.81 | 15.22 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.40 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 1.89 | 0.62 | 3.57 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -20,796.05 | -20,122.34 | -718.00 | -914.65 | -10,728,907.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.86 | 221.22 | 211.57 | 8.53 | 23.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,791,598.33 |
| ימי אשראי מספקים | 20,827.91 | 20,343.55 | 929.57 | 923.17 | 5,937,333.33 |
| מחזור תפעולי | 31.86 | 221.22 | 211.57 | 8.53 | -4,791,574.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.66 | 7.55 | 3.30 | 10.30 | 2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6,702.08 | 10,490.73 | 7,629.33 | 71,115.00 | 349.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.01 | 1.01 | 0.43 | 0.69 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.24% | 7.58% | 12.81% | 63.20% | 15.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.27 | 6.98 | 3.76 | 15.83 | -1.39 |
| מכפיל מכירות | 5.23 | 13.29 | 3.35 | 1.10 | 3.89 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.41 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.20 | 13.19 | 7.81 | 1.58 | 6.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20 | 13.19 | 7.81 | 1.58 | 6.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.07 | 0.01 | -0.15 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.41 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| מכפיל שווי חברה | -8.08 | 1.93 | -4.99 | -2.27 | 8.23 |
| שווי חברה | -290.76M | 194.27M | -84.94M | -17.78M | -729.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.08 | 1.93 | -4.99 | -2.27 | 8.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | -4.86 | 3.73 | -1.59 | -0.17 | -22.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.82 | 3.70 | -3.71 | -0.25 | -38.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.82 | 3.70 | -3.71 | -0.25 | -37.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.64 | 3.70 | 3.48 | 3.37 | 3.37 |
| הון עצמי למניה | 3.65 | 3.70 | 3.51 | 3.41 | 3.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.22 | 0.11 | 0.02 | -0.20 |
| נטל מס | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 2.91 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 0.53 | 0.48 | 10.03 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD