Coreo AG (COR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03M | -3.29M | -2.84M | -13.80M | -5.25M |
| רווח נקי | -10.44M | -1.87M | -925.00K | -2.42M | -845.00K |
| פחת והפחתות | 110.00K | 367.00K | 27.00K | 26.00K | 15.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -122.00K | 581.00K | -790.00K | 1.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -653.00K | -1.00K | -140.00K | -1.04M | -1.33M |
| יתרת לקוחות | -745.00K | -1.00K | -691.00K | -1.16M | -1.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 92.00K | 535.00K | 551.00K | 112.00K | 279.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.96M | -1.79M | -1.63M | -8.36M | -2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.59M | -2.46M | -7.19M | -7.93M | -2.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.00K | -38.00K | -219.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 739.00K | 7.06M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.63M | -16.43M | -15.16M | -2.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.89M | 9.46M | 5.35M | 6.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.47M | -2.42M | -7.06M | 1.88M | -5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.00K | 8.94M | 14.42M | 19.82M | -1.26M |
| פירעון חוב | 166.00K | 3.56M | 14.42M | 17.90M | -1.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.51M | 0 | 1.91M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -78.00K | 5.38M | -83.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 10.85M | 7.67M | 3.28M | 5.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.52M | 3.19M | 4.39M | -1.92M | -8.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.85M | 7.67M | 3.28M | 5.20M | 14.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 10.85M | 7.67M | 3.28M | 5.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.04M | -3.33M | -3.06M | -13.80M | -5.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03M | -3.29M | -2.84M | -13.80M | -5.25M |
| הוצאות הוניות | -10.00K | -38.00K | -219.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR