Continental AG (CONA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.28 | 1.26 | 1.20 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.23 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.51B | -4.16B | -4.22B | -5.04B | -5.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.73 | 0.48 | 0.52 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.63 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.52 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 4.52 | 2.58 | 2.76 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.68 | 1.32 | 1.23 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.10 | 4.35 | 1.72 | 1.85 | 5.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.58 | 3.59 | 3.66 | 3.79 | 3.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.29 | 2.79 | 0.91 | 1.06 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.40% | 25.97% | 22.16% | 21.26% | 21.08% |
| שיעור EBIT | 10.13% | 1.63% | 5.89% | 4.92% | 2.02% |
| שיעור EBITDA | 16.18% | 9.69% | 11.45% | 10.16% | 10.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.63% | 7.79% | 1.94% | 1.87% | 3.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.54% | -0.16% | 4.75% | 3.91% | 1.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.21% | -0.84% | 2.94% | 2.79% | 0.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | -2.11% | 3.02% | 2.88% | 0.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.02% | 532.26% | 61.86% | 71.45% | 20.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.96% | -2.02% | 244.56% | 208.51% | 41.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.64% | -0.93% | 3.16% | 3.06% | 0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.60% | -4.19% | 8.14% | 8.45% | 0.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.10% | 14.74% | 3.40% | 3.48% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.42% | 12.29% | 1.93% | 2.27% | 1.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.75% | -0.98% | 3.52% | 3.43% | 0.33% |
| תשואת רווחים | 5.66% | -1.21% | 9.15% | 7.60% | 1.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 6.00 | 5.32 | 5.31 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 6.20 | 4.78 | 4.74 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 4.32 | 4.75 | 5.06 | 5.20 | 4.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.18 | 3.37 | 3.53 | 3.44 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 1.11 | 1.07 | 1.10 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.34 | 6.83 | 11.65 | 15.22 | 14.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.87 | 78.84 | 64.40 | 62.04 | 63.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.67 | 60.85 | 68.63 | 68.74 | 74.07 |
| ימי מלאי | 84.52 | 76.86 | 72.17 | 70.25 | 78.98 |
| ימי אשראי מספקים | 56.33 | 58.87 | 76.39 | 76.94 | 89.63 |
| מחזור תפעולי | 155.19 | 137.70 | 140.79 | 138.98 | 153.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.12 | 1.05 | 1.47 | 1.66 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 0.54 | 0.49 | 0.59 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.51 | 0.98 | 1.07 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.51 | 0.33 | 0.36 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.38 | 1.23 | 1.36 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 2.05 | 1.50 | 1.55 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.31 | 0.43 | 0.46 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.17% | 7.91% | 7.68% | 7.79% | 1.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.68 | -83.03 | 10.93 | 13.16 | 99.38 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.69 | 0.32 | 0.37 | 0.28 |
| מכפיל הון | 3.20 | 3.46 | 0.89 | 1.11 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.90 | 12.65 | 13.03 | 12.84 | 88.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 6.46 | 4.35 | 4.57 | 4.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.73 | 10.53 | 0.01 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.20 | 3.46 | 0.89 | 1.11 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 9.93 | 3.72 | 4.68 | 4.09 |
| שווי חברה | 20.86B | 18.94B | 16.92B | 19.70B | 16.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.99 | 9.93 | 3.72 | 4.68 | 4.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 0.96 | 0.43 | 0.48 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.29 | 17.59 | 17.27 | 16.62 | 129.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 8.99 | 5.77 | 5.92 | 7.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.21 | 1.59 | 5.51 | 5.06 | 4.77 |
| הון עצמי למניה | 2.32 | 1.97 | 7.18 | 6.84 | 6.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | -12.39 | 0.36 | 0.26 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 8.09 | 9.84 | 19.86 | 20.71 | 19.70 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | -0.08 | 0.58 | 0.58 | 0.06 |
| נטל מס | 0.69 | 5.32 | 0.62 | 0.71 | 0.20 |
| נטל ריבית | 0.74 | -0.10 | 0.81 | 0.79 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.96 | -5.08 | 2.45 | 2.79 | 20.46 |
הנתונים מוצגים ב-EUR