Cogeco Communications (COG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.47 | 0.28 | 1.09 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.47 | 0.28 | 1.09 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.71 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 2.04 | 1.36 | 1.89 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.85 | 36.80 | 3.20 | 16.72 | 3.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.17B | -5.75B | -5.95B | -5.78B | -5.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.42 | 1.44 | 1.62 | 1.71 | 1.70 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.05 | 3.07 | 3.25 | 3.30 | 3.37 |
| יחס כיסוי חוב | -1.09 | 4.39 | 2.02 | 4.12 | 2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.82 | 2.68 | 1.04 | 3.15 | 4.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 1.66 | 1.73 | 1.68 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 112.63 | 114.70 | 119.53 | 118.69 | 105.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.28 | 3.16 | 3.49 | 3.36 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.64% | 29.82% | 83.73% | 31.25% | 72.77% |
| שיעור EBIT | -53.54% | 24.09% | 23.08% | 25.74% | 25.35% |
| שיעור EBITDA | -29.64% | 48.64% | 45.71% | 46.64% | 46.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.05% | 25.01% | 9.56% | 27.14% | 26.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.84% | 14.74% | 13.99% | 17.18% | 18.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.56% | 11.08% | 11.27% | 13.15% | 14.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.71% | 11.74% | 11.90% | 14.01% | 15.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.96% | 75.17% | 80.57% | 76.51% | 77.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -241.23% | 58.94% | 146.42% | 63.30% | 71.32% |
| תשואה על הנכסים | -14.82% | 3.33% | 3.47% | 4.02% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.76% | 10.21% | 11.26% | 13.26% | 15.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.74% | 7.97% | 3.23% | 8.75% | 9.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.66% | 6.32% | 2.63% | 7.08% | 7.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.63% | 8.68% | 9.00% | 9.83% | 11.36% |
| תשואת רווחים | -48.32% | 11.92% | 12.18% | 13.17% | 11.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.78 | 21.50 | 23.63 | 20.40 | 25.24 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 5.37 | 1.35 | 6.43 | 2.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.88 | -6.37 | -10.43 | -14.46 | -10.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -56.16 | -51.04 | -255.60 | -38.90 | -161.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.13 | 16.98 | 15.45 | 17.89 | 14.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 79.29 | 68.02 | 271.05 | 56.79 | 175.79 |
| מחזור תפעולי | 23.13 | 16.98 | 15.45 | 17.89 | 14.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.18 | 27.04 | 27.55 | 21.56 | 26.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.87 | 12.87 | 12.10 | 2.24 | 5.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.32 | 14.16 | 15.45 | 19.32 | 21.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.48 | 0.44 | 0.10 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.52 | 1.46 | 0.96 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 1.91 | 1.78 | 1.12 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.21% | 20.03% | 18.74% | 3.36% | 6.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.07 | 8.39 | 8.21 | 7.59 | 8.78 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.86 | 0.92 | 1.01 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.17 | 4.99 | 5.34 | 29.76 | 14.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 2.38 | 2.34 | 3.09 | 3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -3.14 | -0.79 | -1.83 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.86 | 0.92 | 1.01 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | -8.05 | 5.08 | 5.51 | 5.50 | 5.91 |
| שווי חברה | 6.69B | 7.19B | 7.50B | 7.66B | 8.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.05 | 5.08 | 5.51 | 5.50 | 5.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 2.47 | 2.52 | 2.57 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.97 | 13.26 | 14.54 | 76.53 | 30.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.18 | 6.31 | 6.38 | 7.95 | 6.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -44.40 | -54.45 | -57.90 | -52.49 | -51.15 |
| הון עצמי למניה | 44.03 | 75.09 | 69.85 | 66.23 | 59.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 66.79 | 69.15 | 69.77 | 66.82 | 62.75 |
| רווח נקי למניה | -26.42 | 7.66 | 7.87 | 8.78 | 9.16 |
| נטל מס | 0.63 | 0.75 | 0.81 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.63 | 3.53 | 3.50 | 2.30 | 2.73 |
הנתונים מוצגים ב-CAD