Canon Marketing Japan Inc. (CNJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.91B | 47.67B | 28.18B | 37.73B | 32.76B |
| רווח נקי | 41.46B | 39.32B | 36.49B | 35.55B | 29.42B |
| פחת והפחתות | 15.59B | 13.22B | 10.24B | 9.62B | 10.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.29B | -6.37B | -2.53B | -9.08B | -5.22B |
| יתרת לקוחות | -7.71B | -5.70B | -61.00M | -2.89B | -1.99B |
| מלאי | 1.97B | -1.74B | -691.00M | -3.28B | -7.47B |
| יתרת ספקים | 1.89B | 4.08B | -2.50B | 985.00M | 2.22B |
| הון חוזר אחר | -5.44B | -3.01B | 726.00M | -3.89B | 2.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.85B | 1.50B | -16.02B | 1.63B | -1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.07B | 75.75B | -10.01B | -10.11B | -15.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.74B | -12.25B | -10.30B | -9.78B | -16.83B |
| רכישות, נטו | 49.00M | -29.42B | -8.35B | -186.00M | 865.00M |
| רכישת השקעות | -2.27B | -1.41B | -743.00M | -676.00M | -1.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.59B | 88.00M | 244.00M | 1.33B | 1.89B |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.43B | 118.74B | 9.14B | -792.00M | -734.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.67B | -102.69B | -13.26B | -11.26B | -9.16B |
| פירעון חוב | -235.00M | -158.00M | -12.00M | -56.00M | -61.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.07B | -85.65B | -5.00M | -4.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.33B | -16.85B | -12.96B | -11.02B | -9.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -29.00M | -28.00M | -282.00M | -179.00M | -24.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.57B | 110.73B | 88.19B | 84.13B | 68.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -463.00M | 1.81B | -853.00M | -255.00M | 195.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 48.85B | 22.54B | 4.06B | 16.10B | 7.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.73B | 88.19B | 84.13B | 68.03B | 60.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.57B | 110.73B | 88.19B | 84.13B | 68.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.35B | 38.26B | 19.84B | 28.84B | 18.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.91B | 47.67B | 28.18B | 37.73B | 32.76B |
| הוצאות הוניות | -9.57B | -9.40B | -8.34B | -8.89B | -14.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY