Connexion Telematics Limited (CN9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28M | 2.02M | 2.44M | 1.69M | 964.52K |
| רווח נקי | 2.50M | 3.83M | 1.88M | 1.74M | 126.49K |
| פחת והפחתות | 3.05K | 30.45K | 33.45K | 38.26K | 115.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 585.12K | 360.09K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 423.92K | 342.00K | 241.04K | 198.72K |
| שינוי בהון החוזר | -346.89K | -97.60K | 595.39K | -1.49M | -97.00K |
| יתרת לקוחות | -534.62K | -184.20K | -430.08K | -2.48M | 145.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 305.19K | 0 | 411.51K | 279.87K | -278.72K |
| הון חוזר אחר | -117.46K | 86.60K | 183.88K | 715.64K | 36.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 123.78K | -2.16M | -408.99K | 18.69K | -7.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54M | -683.67K | -1.48M | -1.15M | -1.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -3.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.01M | -1.64M | -1.54M | -1.74M | -2.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.48M | 958.51K | 843.05K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -784.69K | 583.88K | 705.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -306.40K | -1.45M | -1.24M | -461.89K | -65.55K |
| פירעון חוב | 1.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.10M | -1.45M | -1.24M | -467.88K | -69.15K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -227.70K | -26.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 685.76K | 253.09K | 361.80K | 964.23K | 1.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.24K | -4.60K | 2.24K | -5.15K | -2.96K |
| שינוי נטו במזומנים | 418.33K | -108.72K | -280.04K | -497.40K | -956.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.43K | 361.80K | 641.84K | 1.71M | 3.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 685.76K | 253.09K | 361.80K | 964.23K | 1.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.28M | 2.02M | 2.44M | 1.69M | 964.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28M | 2.02M | 2.44M | 1.13M | 696.58K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD