דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Carlisle Companies (CLE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10B1.06B1.21B1.00B426.80M
רווח נקי742.80M1.31B767.40M1.00B421.70M
פחת והפחתות196.50M172.60M204.70M251.30M226.20M
מס הכנסה נדחה11.10M-60.10M-71.70M-33.30M-5.40M
תגמול מבוסס מניות030.10M41.50M31.20M19.40M
שינוי בהון החוזר73.70M-25.70M119.40M-239.40M-290.00M
יתרת לקוחות102.70M79.90M15.20M-44.80M-206.90M
מלאי33.20M-103.70M158.00M-165.20M-136.80M
יתרת ספקים-33.00M-4.10M-27.00M-60.50M85.40M
הון חוזר אחר-29.20M2.20M-26.80M31.10M-31.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן75.90M-369.60M146.40M-9.80M54.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-240.40M1.23B352.40M-61.10M-1.49B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-131.20M-113.30M-142.20M-183.50M-134.80M
רכישות, נטו-109.60M-676.90M-36.10M-24.70M-1.57B
רכישת השקעות0000-30.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות001.10M10.30M134.80M
פעילויות השקעה אחרות400.00K2.02B529.60M136.80M115.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-503.70M-2.11B-1.35B-862.00M488.10M
פירעון חוב987.80M-400.00M-300.00M-350.00M842.60M
הנפקת מניות רגילות23.50M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.30B-1.59B-900.00M-400.00M-315.60M
דיבידנדים ששולמו-181.10M-172.40M-160.30M-134.40M-112.50M
פעילויות מימון אחרות-33.90M48.10M10.60M22.40M73.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.11B753.50M576.70M400.00M324.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.70M-1.70M1.50M-2.20M-1.20M
שינוי נטו במזומנים358.60M176.80M211.90M75.60M-572.70M
מזומנים בתחילת התקופה753.50M576.70M364.80M324.40M897.10M
מזומנים בסוף התקופה1.11B753.50M576.70M400.00M324.40M
תזרים מזומנים חופשי970.60M945.80M1.07B817.40M292.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.10B1.06B1.21B1.00B426.80M
הוצאות הוניות-131.20M-113.30M-142.20M-183.50M-134.80M

הנתונים מוצגים ב-USD

Carlisle Companies - תזרים מזומנים