H World Group (CL4A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 0.91 | 0.99 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מהיר | 1.20 | 0.91 | 0.99 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.55 | 0.56 | 0.40 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.43 | 0.57 | 0.44 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.93 | 0.92 | 8.66 | 1.90 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.61B | -34.40B | -37.07B | -39.23B | -43.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.43 | 2.82 | 2.91 | 2.96 | 5.03 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.04 | 0.27 | 0.09 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.52 | 5.06 | 5.14 | 5.24 | 7.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 0.71 | 4.00 | 1.34 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.97 | 19.10 | 16.35 | 12.24 | -0.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 109.55 | 118.59 | 114.80 | 111.39 | 142.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 2.95 | 4.33 | 4.05 | 155.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.13% | 39.39% | 41.27% | 34.46% | 11.56% |
| שיעור EBIT | 28.56% | 30.08% | 21.44% | 26.20% | -8.64% |
| שיעור EBITDA | 33.14% | 35.19% | 27.02% | 32.67% | 1.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.96% | 25.43% | 21.77% | 21.54% | -2.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.98% | 28.75% | 19.94% | 24.38% | -11.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.93% | 20.07% | 12.76% | 18.67% | -13.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.01% | 20.21% | 12.98% | 18.88% | -13.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.65% | 69.82% | 63.98% | 76.57% | 110.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.08% | 113.05% | 91.62% | 113.17% | 558.50% |
| תשואה על הנכסים | 7.88% | 7.62% | 4.87% | 6.43% | -2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.36% | 38.57% | 25.03% | 33.66% | -20.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.14% | 13.71% | 10.56% | 10.22% | -0.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.41% | 8.07% | 6.31% | 6.78% | -0.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.37% | 9.09% | 5.82% | 7.74% | -3.57% |
| תשואת רווחים | 5.13% | 4.89% | 4.06% | 5.39% | -1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.04 | 22.74 | 19.46 | 28.98 | 12.45 |
| מחזור זכאים | 14.71 | 14.62 | 14.27 | 14.07 | 10.47 |
| מחזור מלאי | 294.27 | 261.61 | 233.85 | 243.07 | 175.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.75 | 0.73 | 0.64 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.52 | -27.37 | -8.75 | -4.69 | -2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.55 | -7.52 | -5.25 | -11.84 | -3.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.02 | 16.05 | 18.76 | 12.59 | 29.31 |
| ימי מלאי | 1.24 | 1.40 | 1.56 | 1.50 | 2.08 |
| ימי אשראי מספקים | 24.81 | 24.97 | 25.57 | 25.94 | 34.86 |
| מחזור תפעולי | 15.26 | 17.45 | 20.32 | 14.10 | 31.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.71 | 26.54 | 24.48 | 23.57 | 5.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.31 | 23.89 | 21.60 | 20.80 | 1.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.41 | 2.65 | 2.87 | 2.77 | 3.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.77 | 1.72 | 2.52 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.52 | 10.00 | 8.51 | 8.52 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.51% | 7.26% | 8.96% | 8.94% | 0.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.14 | 20.43 | 24.60 | 18.54 | -50.21 |
| מכפיל מכירות | 3.54 | 4.10 | 3.14 | 3.46 | 6.57 |
| מכפיל הון | 6.94 | 7.89 | 6.17 | 6.24 | 10.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.74 | 13.77 | 11.16 | 11.18 | 178.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19 | 12.40 | 9.85 | 9.87 | 58.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.32 | -1.05 | -0.06 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.94 | 7.89 | 6.17 | 6.24 | 10.43 |
| מכפיל שווי חברה | 12.94 | 14.61 | 15.97 | 14.64 | 507.07 |
| שווי חברה | 113.54B | 126.59B | 103.07B | 104.66B | 131.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.94 | 14.61 | 15.97 | 14.64 | 507.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.29 | 5.14 | 4.31 | 4.78 | 9.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.23 | 17.26 | 15.32 | 15.45 | 257.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.00 | 15.53 | 13.52 | 13.64 | 83.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.08 | 8.15 | 6.74 | 4.52 | -6.01 |
| הון עצמי למניה | 44.65 | 41.72 | 39.09 | 37.27 | 28.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.23 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 83.99 | 80.16 | 76.69 | 67.21 | 44.56 |
| רווח נקי למניה | 15.90 | 16.09 | 9.78 | 12.55 | -5.83 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.77 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.65 | 2.46 | 1.86 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-CNY