Huazhu Group Ltd (CL4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 0.91 | 0.99 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מהיר | 1.20 | 0.91 | 0.99 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.55 | 0.56 | 0.40 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.43 | 0.56 | 0.44 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.93 | 1.53 | 8.54 | 1.90 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.61B | -34.40B | -37.07B | -39.23B | -43.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.43 | 2.82 | 2.91 | 2.96 | 5.03 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.04 | 0.27 | 0.09 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.52 | 5.06 | 5.14 | 5.24 | 7.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 1.04 | 4.07 | 1.34 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.97 | 20.77 | 16.35 | 12.24 | -0.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.70 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.96 | 11.86 | 112.64 | 11.47 | 14.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 3.16 | 4.28 | 4.05 | 30.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.13% | 39.39% | 41.27% | 34.46% | 11.56% |
| שיעור EBIT | 28.56% | 26.95% | 21.77% | 26.20% | -8.64% |
| שיעור EBITDA | 33.14% | 31.91% | 27.36% | 32.67% | 9.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.96% | 26.95% | 21.77% | 21.54% | -1.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.98% | 28.75% | 19.94% | 24.38% | -11.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.93% | 20.07% | 12.76% | 18.67% | -13.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.01% | 20.21% | 12.98% | 18.88% | -13.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.65% | 69.82% | 63.98% | 76.57% | 112.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.08% | 106.70% | 91.62% | 113.17% | 815.23% |
| תשואה על הנכסים | 7.88% | 7.84% | 4.87% | 6.43% | -2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.36% | 39.66% | 25.03% | 33.66% | -20.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.14% | 14.93% | 10.56% | 10.22% | -0.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.41% | 8.79% | 6.31% | 6.78% | -0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.37% | 9.35% | 5.82% | 7.74% | -3.57% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 4.99% | 39.31% | 5.57% | -1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.04 | 23.38 | 19.46 | 19.04 | 12.45 |
| מחזור זכאים | 14.71 | 15.03 | 14.27 | 14.07 | 10.47 |
| מחזור מלאי | 294.27 | 268.99 | 233.85 | 243.07 | 175.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.64 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.52 | -28.14 | -8.75 | -4.69 | -2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.55 | -7.31 | -5.25 | -5.27 | -3.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.02 | 15.61 | 18.76 | 19.17 | 29.31 |
| ימי מלאי | 1.24 | 1.36 | 1.56 | 1.50 | 2.08 |
| ימי אשראי מספקים | 24.81 | 24.28 | 25.57 | 25.94 | 34.86 |
| מחזור תפעולי | 15.26 | 16.97 | 20.32 | 20.67 | 31.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.77 | 2.66 | 23.68 | 2.43 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.53 | 2.39 | 20.85 | 2.14 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.27 | 2.83 | 0.29 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.77 | 1.72 | 2.58 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.52 | 10.00 | 8.37 | 8.52 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.59% | 7.22% | 85.39% | 9.24% | 0.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.67 | 20.59 | 2.54 | 17.95 | -50.99 |
| מכפיל מכירות | 3.51 | 4.02 | 0.32 | 3.35 | 6.67 |
| מכפיל הון | 6.77 | 7.95 | 0.64 | 6.04 | 10.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.65 | 13.86 | 1.17 | 10.83 | 180.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92 | 12.47 | 1.03 | 9.56 | 59.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.25 | 0.00 | -0.06 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.77 | 7.95 | 0.64 | 6.04 | 10.59 |
| מכפיל שווי חברה | 12.85 | 15.77 | 5.46 | 14.31 | 100.87 |
| שווי חברה | 112.69B | 127.33B | 35.72B | 102.26B | 132.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.84 | 15.77 | 5.46 | 14.31 | 100.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.26 | 5.03 | 1.50 | 4.67 | 9.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.13 | 17.33 | 5.40 | 15.10 | 259.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.90 | 15.60 | 4.75 | 13.33 | 84.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 0.82 | 6.61 | 0.47 | -0.60 |
| הון עצמי למניה | 4.47 | 4.17 | 38.35 | 3.84 | 2.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.23 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 8.40 | 8.24 | 75.25 | 6.92 | 4.46 |
| רווח נקי למניה | 1.59 | 1.65 | 9.60 | 1.29 | -0.58 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.77 | 1.13 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.07 | 0.92 | 0.93 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.65 | 2.47 | 1.86 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-CNY