CanSino Biologics, Inc. Class H (CJH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.49M | -168.79M | -916.25M | -1.89B | 2.01B |
| רווח נקי | 27.15M | -381.20M | -1.48B | -1.18B | 1.91B |
| פחת והפחתות | 174.10M | 211.38M | 269.05M | 196.36M | 88.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.54M | 10.08M | 9.80M |
| שינוי בהון החוזר | -159.96M | -115.79M | 60.63M | -1.48B | 84.31M |
| יתרת לקוחות | -53.79M | -77.67M | 265.97M | -495.80M | -419.94M |
| מלאי | -79.20M | 20.00K | -214.35M | -604.02M | -706.39M |
| יתרת ספקים | -11.73M | 0 | 0 | 495.80M | 419.94M |
| הון חוזר אחר | -15.25M | -38.14M | 9.01M | -874.94M | 790.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.80M | 116.82M | 235.28M | 568.92M | -31.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 355.36M | 3.96M | -449.65M | -1.19B | -2.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -237.59M | -357.16M | -610.47M | -1.08B | -1.20B |
| רכישות, נטו | 545.51K | 0 | -336.99K | -3.25M | -64.88M |
| רכישת השקעות | -7.43B | 0 | -8.09B | -12.36B | -8.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.01B | 0 | 8.37B | 12.21B | 7.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.12M | 3.96M | -109.39M | 35.69M | 94.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -703.03M | -334.18M | -7.58M | 854.60M | 1.56B |
| פירעון חוב | -714.40M | -260.00M | 69.28M | 1.27B | 990.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.12K | 7.03M | 16.98M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.96M | 0 | -150.17M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -63.78M | -3.63M | -193.93M | -14.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 11.34M | -10.47M | -90.22M | -69.95M | 583.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.56B | 2.05B | 3.39B | 5.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.98M | 8.72M | 20.29M | 160.76M | -33.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -261.20M | -490.29M | -1.35B | -2.06B | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50B | 2.05B | 3.39B | 5.46B | 4.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.56B | 2.05B | 3.39B | 5.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | -152.83M | -626.43M | -1.53B | -2.96B | 811.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.49M | -168.79M | -908.23M | -1.89B | 2.01B |
| הוצאות הוניות | -185.32M | -457.64M | -610.47M | -1.08B | -1.20B |
הנתונים מוצגים ב-CNY