דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Alimentation Couche-Tard Inc (CJA1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.36B5.08B4.76B4.25B3.86B
רווח נקי3.15B2.60B2.70B3.02B2.62B
פחת והפחתות2.37B2.11B1.77B1.53B1.55B
מס הכנסה נדחה282.30M148.89M59.76M79.12M55.44M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-548.50M136.27M161.09M-308.46M-332.93M
יתרת לקוחות-681.10M333.20M109.04M104.16M-820.15M
מלאי-875.00M178.46M20.35M198.34M-624.99M
יתרת ספקים854.90M-443.53M143.32M-564.79M1.18B
הון חוזר אחר152.70M68.13M-111.61M-46.16M-64.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן112.70M82.85M75.68M-78.04M-38.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.48B-1.60B-6.53B-2.23B-1.74B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.99B-2.35B-1.92B-1.76B-1.63B
רכישות, נטו-1.72B223.99M-4.16B-572.91M75.97M
רכישת השקעות0-5.35M-116.75M-83.81M-192.33M
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.00M11.91M165.54M189.93M0
פעילויות השקעה אחרות218.70M513.89M-498.10M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.07B-2.56B2.18B-3.28B-2.89B
פירעון חוב1.15B-944.10M4.40B-142.69M-272.80M
הנפקת מניות רגילות5.40M2.83M35.36M5.18M782.21K
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.57B-543.36M-1.33B-2.34B-1.80B
דיבידנדים ששולמו-553.30M-510.05M-447.43M-369.39M-322.76M
פעילויות מימון אחרות-102.10M-567.08M-473.01M-429.24M-489.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.11B2.27B1.33B845.91M2.15B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים40.90M39.06M74.40M70.44M32.31M
שינוי נטו במזומנים848.30M957.72M483.80M-1.19B-739.83M
מזומנים בתחילת התקופה2.26B1.31B841.28M2.03B2.89B
מזומנים בסוף התקופה3.11B2.27B1.33B845.91M2.15B
תזרים מזומנים חופשי3.37B2.74B2.84B2.48B2.23B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.36B5.08B4.76B4.25B3.86B
הוצאות הוניות-1.99B-2.35B-1.92B-1.76B-1.63B

הנתונים מוצגים ב-USD

Alimentation Couche-Tard Inc - תזרים מזומנים