Norwegian Energy Company ASA (CJ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.91M | 308.50M | 249.90M | 561.30M | 49.80M |
| רווח נקי | 100.36M | -70.80M | 109.80M | -8.80M | -53.20M |
| פחת והפחתות | 311.01M | 135.40M | 102.60M | 133.50M | 112.30M |
| מס הכנסה נדחה | -86.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.00M | 1.60M | 5.20M | 1.40M | 300.00K |
| שינוי בהון החוזר | -101.70M | 22.50M | 51.90M | -38.20M | -195.20M |
| יתרת לקוחות | -54.04M | 31.80M | 34.10M | -7.80M | -29.40M |
| מלאי | -12.46M | -1.10M | 1.20M | -4.50M | -11.90M |
| יתרת ספקים | -14.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -20.90M | -8.20M | 16.60M | -25.90M | -153.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.02M | 219.80M | -19.60M | 473.40M | 185.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 112.51M | -250.30M | -347.60M | -259.00M | -246.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.75M | -236.30M | -311.10M | -244.00M | -228.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 163.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.79M | -15.50M | -36.50M | -15.00M | -18.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -532.39M | 25.60M | -3.90M | -156.50M | 60.00M |
| פירעון חוב | -423.48M | 137.50M | 50.00M | -100.00M | 148.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 242.73M | 5.70M | 200.00K | 5.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -351.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -617.62K | -117.60M | -54.10M | -61.90M | -88.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.79M | 250.60M | 166.70M | 268.40M | 122.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -205.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -316.45M | 83.90M | -101.70M | 145.80M | -136.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 459.24M | 166.70M | 268.40M | 122.60M | 259.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.79M | 250.60M | 166.70M | 268.40M | 122.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 265.17M | 56.70M | -61.20M | 317.30M | -178.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.91M | 308.50M | 249.90M | 561.30M | 49.80M |
| הוצאות הוניות | -43.75M | -251.80M | -311.10M | -244.00M | -228.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD