Cisco Systems (CIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 0.91 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 0.83 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.27 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 1.40 | 2.71 | 0.93 | 11.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.69B | -40.69B | -40.46B | -42.09B | -14.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.58 | 2.61 | 2.74 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.49 | 2.11 | 1.09 | 6.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.45 | 10.45 | 7.38 | 12.11 | 35.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.84 | 7.84 | 7.47 | 8.22 | 2.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 1.11 | 1.29 | 1.47 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.52% | 64.52% | 64.94% | 64.73% | 62.73% |
| שיעור EBIT | 27.60% | 27.60% | 22.09% | 24.61% | 27.62% |
| שיעור EBITDA | 31.60% | 31.61% | 27.05% | 29.27% | 30.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.27% | 24.27% | 20.76% | 22.64% | 26.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.28% | 25.28% | 19.59% | 22.74% | 26.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.95% | 20.95% | 17.97% | 19.18% | 22.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.95% | 20.95% | 17.97% | 19.18% | 22.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.87% | 82.87% | 91.71% | 84.36% | 82.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.17% | 104.17% | 94.39% | 100.44% | 101.91% |
| תשואה על הנכסים | 10.23% | 10.23% | 8.32% | 8.29% | 12.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.39% | 26.38% | 21.73% | 22.70% | 28.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.44% | 17.44% | 13.48% | 14.53% | 21.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.96% | 12.96% | 11.66% | 10.76% | 17.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.19% | 21.19% | 18.86% | 18.92% | 20.51% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 2.94% | 3.73% | 5.27% | 5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 5.83 | 5.80 | 5.37 | 6.19 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 6.67 | 7.86 | 8.24 | 9.19 |
| מחזור מלאי | 3.95 | 3.95 | 6.28 | 5.63 | 5.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.94 | 22.94 | 26.81 | 25.74 | 27.34 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.68 | -43.11 | -29.82 | 12.94 | 4.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.43 | 100.43 | 74.58 | 88.56 | 81.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.61 | 62.61 | 62.89 | 68.00 | 58.95 |
| ימי מלאי | 92.51 | 92.51 | 58.14 | 64.88 | 62.61 |
| ימי אשראי מספקים | 54.69 | 54.69 | 46.45 | 44.32 | 39.74 |
| מחזור תפעולי | 155.12 | 155.12 | 121.03 | 132.88 | 121.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.59 | 3.59 | 3.57 | 2.69 | 4.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.44 | 3.23 | 3.34 | 2.53 | 4.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.36 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.78 | 1.93 | 1.54 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.36 | 10.05 | 15.68 | 16.24 | 23.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.34 | 2.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.29% | 2.83% | 4.87% | 5.21% | 8.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.22 | 33.98 | 26.83 | 18.98 | 16.89 |
| מכפיל מכירות | 6.53 | 7.13 | 4.82 | 3.64 | 3.74 |
| מכפיל הון | 8.25 | 8.98 | 5.83 | 4.31 | 4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.42 | 35.35 | 20.55 | 19.19 | 11.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.25 | 31.83 | 19.24 | 18.00 | 10.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.00 | 1.09 | 68.42 | -1.10 | 1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.25 | 8.98 | 5.83 | 4.31 | 4.80 |
| מכפיל שווי חברה | 21.78 | 23.66 | 19.11 | 13.91 | 12.09 |
| שווי חברה | 435.85B | 473.63B | 292.86B | 219.09B | 211.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.78 | 23.66 | 19.11 | 13.91 | 12.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.88 | 7.48 | 5.17 | 4.07 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.06 | 37.10 | 22.04 | 21.46 | 11.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.74 | 33.41 | 20.63 | 20.14 | 10.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.24 | -4.24 | -5.40 | -6.04 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 12.72 | 12.72 | 11.78 | 11.24 | 10.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 16.02 | 16.02 | 14.25 | 13.31 | 13.93 |
| רווח נקי למניה | 3.36 | 3.36 | 2.56 | 2.55 | 3.08 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.84 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.07 | 1.36 | 1.05 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD