Finning International (CIH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 688.00M | 1.01B | 228.00M | 1.00M | 425.00M |
| רווח נקי | 642.00M | 509.00M | 523.00M | 503.00M | 364.00M |
| פחת והפחתות | 392.00M | 392.00M | 379.00M | 333.00M | 319.00M |
| מס הכנסה נדחה | 184.00M | 0 | 9.00M | 2.00M | 8.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 63.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.00M | 117.00M | -349.00M | -738.00M | -277.00M |
| יתרת לקוחות | -36.00M | -140.00M | 34.00M | -404.00M | -146.00M |
| מלאי | -378.00M | 308.00M | -408.00M | -715.00M | -210.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 40.00M | 14.00M | 408.00M | 145.00M |
| הון חוזר אחר | 375.00M | -91.00M | 11.00M | -27.00M | -66.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -554.00M | -9.00M | -334.00M | -99.00M | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 217.00M | -128.00M | -229.00M | -268.00M | -151.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -208.00M | -153.00M | -220.00M | -171.00M | -133.00M |
| רכישות, נטו | 322.00M | -2.00M | 45.00M | -101.00M | -19.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -54.00M | 0 | -7.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.00M | 0 | 4.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 103.00M | 0 | 0 | 0 | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -817.00M | -816.00M | -71.00M | -13.00M | -300.00M |
| פירעון חוב | -371.00M | -262.00M | 432.00M | 427.00M | 79.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -290.00M | -314.00M | -275.00M | -218.00M | -155.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -156.00M | -151.00M | -146.00M | -144.00M | -139.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -89.00M | -82.00M | -78.00M | -85.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 369.00M | 316.00M | 152.00M | 288.00M | 502.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.00M | 99.00M | -64.00M | 66.00M | -11.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 53.00M | 164.00M | -136.00M | -214.00M | -37.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 316.00M | 152.00M | 288.00M | 502.00M | 539.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 369.00M | 316.00M | 152.00M | 288.00M | 502.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 480.00M | 856.00M | 8.00M | -170.00M | 292.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 688.00M | 1.01B | 228.00M | 1.00M | 425.00M |
| הוצאות הוניות | -208.00M | -153.00M | -220.00M | -171.00M | -133.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD